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國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢(018325)

今天最新凈值 0.8099 -0.0025 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7982 -0.0117 -1.4475%
  • 累計凈值：0.8099
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1260億
  • 最近資產：0.09億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經理：陳思靖
今年以來國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A(018325)基金累計收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7972 0.7972 0.8099 0.8099 -0.0127 -1.57%
2025-05-22 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8099 0.8099 0.8124 0.8124 -0.0025 -0.31%
2025-05-21 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8124 0.8124 0.8177 0.8177 -0.0053 -0.65%
2025-05-20 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8177 0.8177 0.8119 0.8119 0.0058 0.71%
2025-05-19 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8109 0.8109 0.0010 0.12%
2025-05-16 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8109 0.8109 0.8103 0.8103 0.0006 0.07%
2025-05-15 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8103 0.8103 0.8258 0.8258 -0.0155 -1.88%
2025-05-14 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8254 0.8254 0.0004 0.05%
2025-05-13 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8254 0.8254 0.8324 0.8324 -0.0070 -0.84%
2025-05-12 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8324 0.8324 0.8152 0.8152 0.0172 2.11%
2025-05-09 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8152 0.8152 0.8340 0.8340 -0.0188 -2.25%
2025-05-08 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8340 0.8340 0.8262 0.8262 0.0078 0.94%
2025-05-07 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8262 0.8262 0.8313 0.8313 -0.0051 -0.61%
2025-05-06 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8313 0.8313 0.8108 0.8108 0.0205 2.53%
2025-04-30 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8108 0.8108 0.8038 0.8038 0.0070 0.87%
2025-04-29 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8038 0.8038 0.8014 0.8014 0.0024 0.30%
2025-04-28 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8014 0.8014 0.8068 0.8068 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8068 0.8068 0.8119 0.8119 -0.0051 -0.63%
2025-04-24 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8233 0.8233 -0.0114 -1.38%
2025-04-23 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8233 0.8233 0.8127 0.8127 0.0106 1.30%
2025-04-22 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8127 0.8127 0.8167 0.8167 -0.0040 -0.49%
2025-04-21 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8167 0.8167 0.8020 0.8020 0.0147 1.83%
2025-04-18 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8020 0.8020 0.8062 0.8062 -0.0042 -0.52%
2025-04-17 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8062 0.8062 0.8041 0.8041 0.0021 0.26%
2025-04-16 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8041 0.8041 0.8089 0.8089 -0.0048 -0.59%
2025-04-15 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8089 0.8089 0.8161 0.8161 -0.0072 -0.88%
2025-04-14 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8161 0.8161 0.8198 0.8198 -0.0037 -0.45%
2025-04-11 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8198 0.8198 0.7695 0.7695 0.0503 6.54%
2025-04-10 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7695 0.7695 0.7472 0.7472 0.0223 2.98%
2025-04-09 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7472 0.7472 0.7198 0.7198 0.0274 3.81%
2025-04-08 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7198 0.7198 0.7204 0.7204 -0.0006 -0.08%
2025-04-07 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7204 0.7204 0.7984 0.7984 -0.0780 -9.77%
2025-04-03 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7984 0.7984 0.8102 0.8102 -0.0118 -1.46%
2025-04-02 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8102 0.8102 0.8141 0.8141 -0.0039 -0.48%
2025-04-01 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8141 0.8141 0.8055 0.8055 0.0086 1.07%
2025-03-31 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8055 0.8055 0.8027 0.8027 0.0028 0.35%
2025-03-28 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8027 0.8027 0.8152 0.8152 -0.0125 -1.53%
2025-03-27 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8152 0.8152 0.8093 0.8093 0.0059 0.73%
2025-03-26 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8093 0.8093 0.8066 0.8066 0.0027 0.33%
2025-03-25 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8066 0.8066 0.8180 0.8180 -0.0114 -1.39%
2025-03-24 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8180 0.8180 0.8142 0.8142 0.0038 0.47%
2025-03-21 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8142 0.8142 0.8306 0.8306 -0.0164 -1.97%
2025-03-20 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8306 0.8306 0.8390 0.8390 -0.0084 -1.00%
2025-03-19 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8390 0.8390 0.8485 0.8485 -0.0095 -1.12%
2025-03-18 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8485 0.8485 0.8456 0.8456 0.0029 0.34%
2025-03-17 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8456 0.8456 0.8386 0.8386 0.0070 0.83%
2025-03-14 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8386 0.8386 0.8283 0.8283 0.0103 1.24%
2025-03-13 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8283 0.8283 0.8480 0.8480 -0.0197 -2.32%
2025-03-12 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8480 0.8480 0.8527 0.8527 -0.0047 -0.55%
2025-03-11 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8527 0.8527 0.8572 0.8572 -0.0045 -0.52%
2025-03-10 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8572 0.8572 0.8620 0.8620 -0.0048 -0.56%
2025-03-07 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8620 0.8620 0.8695 0.8695 -0.0075 -0.86%
2025-03-06 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8695 0.8695 0.8469 0.8469 0.0226 2.67%
2025-03-05 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8469 0.8469 0.8397 0.8397 0.0072 0.86%
2025-03-04 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8397 0.8397 0.8205 0.8205 0.0192 2.34%
2025-03-03 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8205 0.8205 0.8247 0.8247 -0.0042 -0.51%
2025-02-28 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8247 0.8247 0.8608 0.8608 -0.0361 -4.19%
2025-02-27 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8608 0.8608 0.8754 0.8754 -0.0146 -1.67%
2025-02-26 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8754 0.8754 0.8770 0.8770 -0.0016 -0.18%
2025-02-25 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8770 0.8770 0.8790 0.8790 -0.0020 -0.23%
2025-02-24 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8790 0.8790 0.8716 0.8716 0.0074 0.85%
2025-02-21 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8716 0.8716 0.8495 0.8495 0.0221 2.60%
2025-02-20 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8495 0.8495 0.8452 0.8452 0.0043 0.51%
2025-02-19 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8452 0.8452 0.8112 0.8112 0.0340 4.19%
2025-02-18 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8112 0.8112 0.8240 0.8240 -0.0128 -1.55%
2025-02-17 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8240 0.8240 0.8223 0.8223 0.0017 0.21%
2025-02-14 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8223 0.8223 0.8222 0.8222 0.0001 0.01%
2025-02-13 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8222 0.8222 0.8374 0.8374 -0.0152 -1.82%
2025-02-12 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8374 0.8374 0.8137 0.8137 0.0237 2.91%
2025-02-11 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8137 0.8137 0.8194 0.8194 -0.0057 -0.70%
2025-02-10 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8194 0.8194 0.8199 0.8199 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8199 0.8199 0.8172 0.8172 0.0027 0.33%
2025-02-06 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8172 0.8172 0.7883 0.7883 0.0289 3.67%
2025-02-05 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7883 0.7883 0.7857 0.7857 0.0026 0.33%
2025-01-27 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7857 0.7857 0.8057 0.8057 -0.0200 -2.48%
2025-01-22 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8003 0.8003 0.7989 0.7989 0.0014 0.18%
2025-01-14 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7700 0.7700 0.7495 0.7495 0.0205 2.74%
2025-01-13 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7495 0.7495 0.7555 0.7555 -0.0060 -0.79%
2025-01-10 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7555 0.7555 0.7620 0.7620 -0.0065 -0.85%
2025-01-09 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7620 0.7620 0.7544 0.7544 0.0076 1.01%
2025-01-08 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7544 0.7544 0.7517 0.7517 0.0027 0.36%
2025-01-07 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7517 0.7517 0.7272 0.7272 0.0245 3.37%
2025-01-06 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7272 0.7272 0.7295 0.7295 -0.0023 -0.32%
2025-01-03 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7295 0.7295 0.7450 0.7450 -0.0155 -2.08%
2025-01-02 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7450 0.7450 0.7680 0.7680 -0.0230 -2.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%