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國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢(018325)

今天最新凈值 0.8099 -0.0025 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7982 -0.0117 -1.4475%
  • 累計凈值：0.8099
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1260億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
近一月國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A(018325)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.7972 0.7972 0.8099 0.8099 -0.0127 -1.57%
2025-05-22 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8099 0.8099 0.8124 0.8124 -0.0025 -0.31%
2025-05-21 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8124 0.8124 0.8177 0.8177 -0.0053 -0.65%
2025-05-20 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8177 0.8177 0.8119 0.8119 0.0058 0.71%
2025-05-19 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8109 0.8109 0.0010 0.12%
2025-05-16 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8109 0.8109 0.8103 0.8103 0.0006 0.07%
2025-05-15 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8103 0.8103 0.8258 0.8258 -0.0155 -1.88%
2025-05-14 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8254 0.8254 0.0004 0.05%
2025-05-13 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8254 0.8254 0.8324 0.8324 -0.0070 -0.84%
2025-05-12 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8324 0.8324 0.8152 0.8152 0.0172 2.11%
2025-05-09 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8152 0.8152 0.8340 0.8340 -0.0188 -2.25%
2025-05-08 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8340 0.8340 0.8262 0.8262 0.0078 0.94%
2025-05-07 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8262 0.8262 0.8313 0.8313 -0.0051 -0.61%
2025-05-06 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8313 0.8313 0.8108 0.8108 0.0205 2.53%
2025-04-30 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8108 0.8108 0.8038 0.8038 0.0070 0.87%
2025-04-29 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8038 0.8038 0.8014 0.8014 0.0024 0.30%
2025-04-28 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8014 0.8014 0.8068 0.8068 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8068 0.8068 0.8119 0.8119 -0.0051 -0.63%
2025-04-24 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8233 0.8233 -0.0114 -1.38%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%