國聯(lián)安恒潤3個月定開債券基金凈值查詢(018265)
今天最新凈值
1.0317
-0.0012 -0.1200%
2025-05-16
- 累計凈值：1.0607
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：18.4711億
- 最近資產(chǎn)：19.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一年國聯(lián)安恒潤3個月定開債券基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安恒潤3個月定開債券(018265)基金累計收益率4.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0317 |
1.0607 |
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1.0619 |
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| 2025-05-09 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-04-30 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-04-25 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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|
|
| 2025-03-13 |
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| 2025-03-06 |
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| 2025-03-05 |
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1.0298 |
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| 2025-03-04 |
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1.0588 |
1.0298 |
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| 2025-03-03 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-27 |
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|
|
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1.0294 |
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國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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-0.12% |
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國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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-0.08% |
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018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-01-03 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0620 |
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| 2024-12-31 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0302 |
1.0592 |
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0.08% |
| 2024-12-20 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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| 2024-12-13 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0244 |
1.0534 |
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1.0443 |
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| 2024-12-06 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0443 |
1.0443 |
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1.0405 |
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| 2024-11-29 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0405 |
1.0405 |
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1.0371 |
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| 2024-11-22 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0371 |
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1.0364 |
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0.07% |
| 2024-11-15 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0364 |
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1.0363 |
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| 2024-11-13 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0363 |
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1.0370 |
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| 2024-11-12 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0370 |
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1.0362 |
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| 2024-11-11 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0362 |
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018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0357 |
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1.0354 |
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| 2024-11-07 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0354 |
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1.0347 |
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0.07% |
| 2024-11-06 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0347 |
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1.0351 |
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-0.04% |
| 2024-11-05 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0351 |
1.0351 |
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1.0343 |
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0.08% |
| 2024-11-04 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0343 |
1.0343 |
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1.0340 |
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0.03% |
| 2024-11-01 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0340 |
1.0340 |
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1.0330 |
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0.10% |
| 2024-10-31 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0330 |
1.0330 |
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1.0319 |
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0.11% |
| 2024-10-30 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
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0.00% |
| 2024-10-29 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0319 |
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1.0314 |
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0.05% |
| 2024-10-28 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0314 |
1.0314 |
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1.0319 |
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| 2024-10-25 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0319 |
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1.0315 |
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0.04% |
| 2024-10-24 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
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1.0315 |
1.0318 |
1.0318 |
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| 2024-10-23 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0324 |
1.0324 |
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-0.06% |
| 2024-10-22 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0324 |
1.0324 |
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1.0340 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-21 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
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0.00% |
| 2024-10-18 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0349 |
1.0349 |
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-0.09% |
| 2024-10-17 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-16 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-11 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0308 |
1.0308 |
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0.25% |
| 2024-09-30 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-20 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-09-06 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-08-30 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0315 |
1.0315 |
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0.13% |
| 2024-08-16 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-02 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-07-26 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-07-19 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-01 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-26 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-31 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-24 |
018265 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06% |
