國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(018265)
今天最新凈值
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2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0607
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：18.4711億
- 最近資產(chǎn)：19.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一季國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券(018265)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.0607 |
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1.0619 |
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| 2025-05-09 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0329 |
1.0619 |
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1.0617 |
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| 2025-04-30 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.0317 |
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| 2025-04-25 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-18 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-11 |
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國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-03 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-11 |
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國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.0325 |
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| 2025-03-10 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-03-06 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.0618 |
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| 2025-03-05 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.0588 |
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| 2025-03-04 |
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國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.0298 |
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| 2025-03-03 |
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| 2025-02-28 |
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國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-27 |
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| 2025-02-26 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-25 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0296 |
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1.0296 |
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| 2025-02-24 |
018265 |
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0296 |
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