國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(018255)
今天最新凈值
1.0628
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0668
- 成立日期：2023-08-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0039億
- 最近資產(chǎn)：20.71億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：胡智磊
今年以來國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式(018255)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-22 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0668 |
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| 2025-05-21 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0668 |
1.0628 |
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| 2025-05-20 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
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1.0646 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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|
|
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0613 |
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018255 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
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-0.02% |
| 2025-03-31 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0601 |
1.0561 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0561 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0554 |
1.0594 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0566 |
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| 2025-03-14 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.0582 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.0567 |
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| 2025-03-10 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.0588 |
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-0.03% |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0551 |
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| 2025-03-06 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0568 |
1.0608 |
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-0.17% |
| 2025-03-05 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0586 |
1.0626 |
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018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.0620 |
1.0584 |
1.0624 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0624 |
1.0567 |
1.0607 |
0.0017 |
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| 2025-02-28 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0607 |
1.0555 |
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| 2025-02-27 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0555 |
1.0595 |
1.0567 |
1.0607 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0607 |
1.0561 |
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0.06% |
| 2025-02-25 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0561 |
1.0601 |
1.0556 |
1.0596 |
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0.05% |
| 2025-02-24 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0556 |
1.0596 |
1.0571 |
1.0611 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0571 |
1.0611 |
1.0586 |
1.0626 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0586 |
1.0626 |
1.0599 |
1.0639 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0639 |
1.0593 |
1.0633 |
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0.06% |
| 2025-02-18 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0593 |
1.0633 |
1.0604 |
1.0644 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0604 |
1.0644 |
1.0614 |
1.0654 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0614 |
1.0654 |
1.0626 |
1.0666 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0666 |
1.0629 |
1.0669 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0629 |
1.0669 |
1.0631 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0631 |
1.0671 |
1.0630 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0630 |
1.0670 |
1.0644 |
1.0684 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0644 |
1.0684 |
1.0646 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0646 |
1.0686 |
1.0631 |
1.0671 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0631 |
1.0671 |
1.0624 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0664 |
1.0609 |
1.0649 |
0.0015 |
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| 2025-01-22 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0618 |
1.0658 |
1.0618 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0625 |
1.0665 |
1.0615 |
1.0655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0615 |
1.0655 |
1.0626 |
1.0666 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0666 |
1.0624 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0664 |
1.0636 |
1.0676 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0636 |
1.0676 |
1.0638 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0638 |
1.0678 |
1.0647 |
1.0687 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0647 |
1.0687 |
1.0645 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0645 |
1.0685 |
1.0634 |
1.0674 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0634 |
1.0674 |
1.0617 |
1.0657 |
0.0017 |
0.16% |
