搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(018255)

今天最新凈值 1.0628 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0668
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0039億
  • 最近資產：20.71億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：胡智磊
近一年國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式(018255)基金累計收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0628 1.0668 1.0628 1.0668 0.0000 0.00%
2025-05-21 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0628 1.0668 1.0628 1.0668 0.0000 0.00%
2025-05-20 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0628 1.0668 1.0627 1.0667 0.0001 0.01%
2025-05-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0627 1.0667 1.0621 1.0661 0.0006 0.06%
2025-05-16 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0621 1.0661 1.0623 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0623 1.0663 1.0627 1.0667 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0627 1.0667 1.0631 1.0671 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0631 1.0671 1.0623 1.0663 0.0008 0.08%
2025-05-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0623 1.0663 1.0639 1.0679 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0639 1.0679 1.0635 1.0675 0.0004 0.04%
2025-05-08 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0635 1.0675 1.0625 1.0665 0.0010 0.09%
2025-05-07 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0625 1.0665 1.0631 1.0671 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0631 1.0671 1.0627 1.0667 0.0004 0.04%
2025-04-30 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0627 1.0667 1.0623 1.0663 0.0004 0.04%
2025-04-29 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0623 1.0663 1.0612 1.0652 0.0011 0.10%
2025-04-28 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0612 1.0652 1.0607 1.0647 0.0005 0.05%
2025-04-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0607 1.0647 1.0606 1.0646 0.0001 0.01%
2025-04-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0606 1.0646 1.0607 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0607 1.0647 1.0611 1.0651 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0611 1.0651 1.0608 1.0648 0.0003 0.03%
2025-04-21 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0608 1.0648 1.0612 1.0652 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0612 1.0652 1.0611 1.0651 0.0001 0.01%
2025-04-17 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0611 1.0651 1.0614 1.0654 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0614 1.0654 1.0609 1.0649 0.0005 0.05%
2025-04-15 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0609 1.0649 1.0613 1.0653 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0613 1.0653 1.0613 1.0653 0.0000 0.00%
2025-04-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0613 1.0653 1.0609 1.0649 0.0004 0.04%
2025-04-10 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0609 1.0649 1.0605 1.0645 0.0004 0.04%
2025-04-09 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0605 1.0645 1.0602 1.0642 0.0003 0.03%
2025-04-08 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0602 1.0642 1.0617 1.0657 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0617 1.0657 1.0591 1.0631 0.0026 0.25%
2025-04-03 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0591 1.0631 1.0569 1.0609 0.0022 0.21%
2025-04-02 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0569 1.0609 1.0561 1.0601 0.0008 0.08%
2025-04-01 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0561 1.0601 1.0563 1.0603 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0563 1.0603 1.0561 1.0601 0.0002 0.02%
2025-03-28 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0561 1.0601 1.0561 1.0601 0.0000 0.00%
2025-03-27 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0561 1.0601 1.0561 1.0601 0.0000 0.00%
2025-03-26 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0561 1.0601 1.0554 1.0594 0.0007 0.07%
2025-03-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0554 1.0594 1.0550 1.0590 0.0004 0.04%
2025-03-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0550 1.0590 1.0546 1.0586 0.0004 0.04%
2025-03-21 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0546 1.0586 1.0550 1.0590 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0550 1.0590 1.0538 1.0578 0.0012 0.11%
2025-03-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0538 1.0578 1.0535 1.0575 0.0003 0.03%
2025-03-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0535 1.0575 1.0526 1.0566 0.0009 0.09%
2025-03-17 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0526 1.0566 1.0553 1.0593 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0553 1.0593 1.0542 1.0582 0.0011 0.10%
2025-03-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0542 1.0582 1.0544 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0544 1.0584 1.0527 1.0567 0.0017 0.16%
2025-03-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0527 1.0567 1.0548 1.0588 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0548 1.0588 1.0551 1.0591 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0551 1.0591 1.0568 1.0608 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0568 1.0608 1.0586 1.0626 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0586 1.0626 1.0580 1.0620 0.0006 0.06%
2025-03-04 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0580 1.0620 1.0584 1.0624 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0584 1.0624 1.0567 1.0607 0.0017 0.16%
2025-02-28 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0567 1.0607 1.0555 1.0595 0.0012 0.11%
2025-02-27 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0555 1.0595 1.0567 1.0607 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0567 1.0607 1.0561 1.0601 0.0006 0.06%
2025-02-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0561 1.0601 1.0556 1.0596 0.0005 0.05%
2025-02-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0556 1.0596 1.0571 1.0611 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0571 1.0611 1.0586 1.0626 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0586 1.0626 1.0599 1.0639 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0599 1.0639 1.0593 1.0633 0.0006 0.06%
2025-02-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0593 1.0633 1.0604 1.0644 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0604 1.0644 1.0614 1.0654 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0614 1.0654 1.0626 1.0666 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0626 1.0666 1.0629 1.0669 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0629 1.0669 1.0631 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0631 1.0671 1.0630 1.0670 0.0001 0.01%
2025-02-10 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0630 1.0670 1.0644 1.0684 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0644 1.0684 1.0646 1.0686 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0646 1.0686 1.0631 1.0671 0.0015 0.14%
2025-02-05 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0631 1.0671 1.0624 1.0664 0.0007 0.07%
2025-01-27 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0624 1.0664 1.0609 1.0649 0.0015 0.14%
2025-01-22 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0618 1.0658 1.0618 1.0658 0.0000 0.00%
2025-01-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0625 1.0665 1.0615 1.0655 0.0010 0.09%
2025-01-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0615 1.0655 1.0626 1.0666 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0626 1.0666 1.0624 1.0664 0.0002 0.02%
2025-01-09 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0624 1.0664 1.0636 1.0676 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0636 1.0676 1.0638 1.0678 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0638 1.0678 1.0647 1.0687 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0647 1.0687 1.0645 1.0685 0.0002 0.02%
2025-01-03 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0645 1.0685 1.0634 1.0674 0.0011 0.10%
2025-01-02 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0634 1.0674 1.0617 1.0657 0.0017 0.16%
2024-12-31 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0617 1.0657 1.0607 1.0647 0.0010 0.09%
2024-12-26 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0600 1.0640 1.0593 1.0633 0.0007 0.07%
2024-12-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0593 1.0633 1.0602 1.0642 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0602 1.0642 1.0608 1.0648 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0608 1.0648 1.0606 1.0646 0.0002 0.02%
2024-12-20 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0606 1.0646 1.0592 1.0632 0.0014 0.13%
2024-12-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0592 1.0632 1.0584 1.0624 0.0008 0.08%
2024-12-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0584 1.0624 1.0592 1.0632 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0592 1.0632 1.0598 1.0638 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0598 1.0638 1.0583 1.0623 0.0015 0.14%
2024-12-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0583 1.0623 1.0566 1.0606 0.0017 0.16%
2024-12-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0566 1.0606 1.0554 1.0594 0.0012 0.11%
2024-12-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0554 1.0594 1.0547 1.0587 0.0007 0.07%
2024-12-10 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0547 1.0587 1.0513 1.0553 0.0034 0.32%
2024-12-09 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0513 1.0553 1.0497 1.0537 0.0016 0.15%
2024-12-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0497 1.0537 1.0498 1.0538 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0498 1.0538 1.0498 1.0538 0.0000 0.00%
2024-12-04 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0498 1.0538 1.0481 1.0521 0.0017 0.16%
2024-12-03 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0481 1.0521 1.0485 1.0525 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0485 1.0525 1.0453 1.0493 0.0032 0.31%
2024-11-29 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0453 1.0493 1.0442 1.0482 0.0011 0.11%
2024-11-28 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0442 1.0482 1.0432 1.0472 0.0010 0.10%
2024-11-27 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0432 1.0472 1.0429 1.0469 0.0003 0.03%
2024-11-26 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0429 1.0469 1.0429 1.0469 0.0000 0.00%
2024-11-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0429 1.0469 1.0420 1.0460 0.0009 0.09%
2024-11-22 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0420 1.0460 1.0419 1.0459 0.0001 0.01%
2024-11-21 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0419 1.0459 1.0411 1.0451 0.0008 0.08%
2024-11-20 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0411 1.0451 1.0411 1.0451 0.0000 0.00%
2024-11-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0411 1.0451 1.0407 1.0447 0.0004 0.04%
2024-11-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0407 1.0447 1.0411 1.0451 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0411 1.0451 1.0411 1.0451 0.0000 0.00%
2024-11-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0411 1.0451 1.0408 1.0448 0.0003 0.03%
2024-11-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0408 1.0448 1.0411 1.0451 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0411 1.0451 1.0403 1.0443 0.0008 0.08%
2024-11-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0403 1.0443 1.0398 1.0438 0.0005 0.05%
2024-11-08 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0398 1.0438 1.0396 1.0436 0.0002 0.02%
2024-11-07 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0396 1.0436 1.0389 1.0429 0.0007 0.07%
2024-11-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0389 1.0429 1.0389 1.0429 0.0000 0.00%
2024-11-05 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0389 1.0429 1.0386 1.0426 0.0003 0.03%
2024-11-04 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0386 1.0426 1.0383 1.0423 0.0003 0.03%
2024-11-01 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0383 1.0423 1.0373 1.0413 0.0010 0.10%
2024-10-31 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0373 1.0413 1.0368 1.0408 0.0005 0.05%
2024-10-30 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0368 1.0408 1.0368 1.0408 0.0000 0.00%
2024-10-29 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0368 1.0408 1.0366 1.0406 0.0002 0.02%
2024-10-28 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0366 1.0406 1.0371 1.0411 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0371 1.0411 1.0370 1.0410 0.0001 0.01%
2024-10-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0370 1.0410 1.0371 1.0411 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0371 1.0411 1.0378 1.0418 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0378 1.0418 1.0388 1.0428 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0388 1.0428 1.0389 1.0429 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0389 1.0429 1.0393 1.0433 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0393 1.0433 1.0382 1.0422 0.0011 0.11%
2024-10-16 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0382 1.0422 1.0386 1.0426 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0386 1.0426 1.0381 1.0421 0.0005 0.05%
2024-10-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0381 1.0421 1.0373 1.0413 0.0008 0.08%
2024-10-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0373 1.0413 1.0360 1.0400 0.0013 0.13%
2024-10-10 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0360 1.0400 1.0330 1.0370 0.0030 0.29%
2024-10-09 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0330 1.0370 1.0330 1.0370 0.0000 0.00%
2024-10-08 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0330 1.0370 1.0353 1.0393 -0.0023 -0.22%
2024-09-30 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0353 1.0393 1.0379 1.0419 -0.0026 -0.25%
2024-09-27 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0379 1.0419 1.0426 1.0466 -0.0047 -0.45%
2024-09-26 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0426 1.0466 1.0448 1.0488 -0.0022 -0.21%
2024-09-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0448 1.0488 1.0439 1.0479 0.0009 0.09%
2024-09-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0439 1.0479 1.0449 1.0489 -0.0010 -0.10%
2024-09-23 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0449 1.0489 1.0448 1.0488 0.0001 0.01%
2024-09-20 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0448 1.0488 1.0448 1.0488 0.0000 0.00%
2024-09-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0448 1.0488 1.0452 1.0492 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0452 1.0492 1.0445 1.0485 0.0007 0.07%
2024-09-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0445 1.0485 1.0440 1.0480 0.0005 0.05%
2024-09-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0440 1.0480 1.0439 1.0479 0.0001 0.01%
2024-09-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0439 1.0479 1.0431 1.0471 0.0008 0.08%
2024-09-10 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0431 1.0471 1.0428 1.0468 0.0003 0.03%
2024-09-09 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0428 1.0468 1.0426 1.0466 0.0002 0.02%
2024-09-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0426 1.0466 1.0426 1.0466 0.0000 0.00%
2024-09-05 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0426 1.0466 1.0422 1.0462 0.0004 0.04%
2024-09-04 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0422 1.0462 1.0418 1.0458 0.0004 0.04%
2024-09-03 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0418 1.0458 1.0415 1.0455 0.0003 0.03%
2024-09-02 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0415 1.0455 1.0402 1.0442 0.0013 0.12%
2024-08-30 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0402 1.0442 1.0401 1.0441 0.0001 0.01%
2024-08-29 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0401 1.0441 1.0402 1.0442 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0402 1.0442 1.0388 1.0428 0.0014 0.13%
2024-08-27 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0388 1.0428 1.0408 1.0448 -0.0020 -0.19%
2024-08-26 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0408 1.0448 1.0410 1.0450 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0410 1.0450 1.0409 1.0449 0.0001 0.01%
2024-08-22 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0409 1.0449 1.0406 1.0446 0.0003 0.03%
2024-08-21 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0406 1.0446 1.0411 1.0451 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0411 1.0451 1.0411 1.0451 0.0000 0.00%
2024-08-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0411 1.0451 1.0405 1.0445 0.0006 0.06%
2024-08-16 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0405 1.0445 1.0405 1.0445 0.0000 0.00%
2024-08-15 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0405 1.0445 1.0419 1.0459 -0.0014 -0.13%
2024-08-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0419 1.0459 1.0406 1.0446 0.0013 0.12%
2024-08-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0406 1.0446 1.0394 1.0434 0.0012 0.12%
2024-08-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0394 1.0434 1.0419 1.0459 -0.0025 -0.24%
2024-08-09 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0419 1.0459 1.0434 1.0474 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0434 1.0474 1.0448 1.0488 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0448 1.0488 1.0440 1.0480 0.0008 0.08%
2024-08-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0440 1.0480 1.0446 1.0486 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0446 1.0486 1.0440 1.0480 0.0006 0.06%
2024-08-02 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0440 1.0480 1.0434 1.0474 0.0006 0.06%
2024-07-31 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0426 1.0466 1.0420 1.0460 0.0006 0.06%
2024-07-30 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0420 1.0460 1.0412 1.0452 0.0008 0.08%
2024-07-29 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0412 1.0452 1.0402 1.0442 0.0010 0.10%
2024-07-26 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0402 1.0442 1.0397 1.0437 0.0005 0.05%
2024-07-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0397 1.0437 1.0392 1.0432 0.0005 0.05%
2024-07-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0392 1.0432 1.0392 1.0432 0.0000 0.00%
2024-07-23 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0392 1.0432 1.0381 1.0421 0.0011 0.11%
2024-07-22 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0381 1.0421 1.0364 1.0404 0.0017 0.16%
2024-07-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0364 1.0404 1.0360 1.0400 0.0004 0.04%
2024-07-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0360 1.0400 1.0363 1.0403 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0363 1.0403 1.0362 1.0402 0.0001 0.01%
2024-07-16 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0362 1.0402 1.0359 1.0399 0.0003 0.03%
2024-07-15 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0359 1.0399 1.0355 1.0395 0.0004 0.04%
2024-07-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0355 1.0395 1.0351 1.0391 0.0004 0.04%
2024-07-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0351 1.0391 1.0348 1.0388 0.0003 0.03%
2024-07-10 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0348 1.0388 1.0348 1.0388 0.0000 0.00%
2024-07-09 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0348 1.0388 1.0343 1.0383 0.0005 0.05%
2024-07-08 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0343 1.0383 1.0353 1.0393 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0353 1.0393 1.0362 1.0402 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0362 1.0402 1.0363 1.0403 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0363 1.0403 1.0358 1.0398 0.0005 0.05%
2024-07-02 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0358 1.0398 1.0346 1.0386 0.0012 0.12%
2024-07-01 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0346 1.0386 1.0367 1.0407 -0.0021 -0.20%
2024-06-28 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0367 1.0407 1.0366 1.0406 0.0001 0.01%
2024-06-27 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0366 1.0406 1.0356 1.0396 0.0010 0.10%
2024-06-26 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0356 1.0396 1.0351 1.0391 0.0005 0.05%
2024-06-25 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0351 1.0391 1.0345 1.0385 0.0006 0.06%
2024-06-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0345 1.0385 1.0340 1.0380 0.0005 0.05%
2024-06-21 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0340 1.0380 1.0345 1.0385 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0345 1.0385 1.0342 1.0382 0.0003 0.03%
2024-06-19 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0342 1.0382 1.0332 1.0372 0.0010 0.10%
2024-06-18 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0332 1.0372 1.0325 1.0365 0.0007 0.07%
2024-06-17 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0325 1.0365 1.0325 1.0365 0.0000 0.00%
2024-06-14 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0325 1.0365 1.0319 1.0359 0.0006 0.06%
2024-06-13 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0319 1.0359 1.0318 1.0358 0.0001 0.01%
2024-06-12 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0318 1.0358 1.0319 1.0359 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0319 1.0359 1.0315 1.0355 0.0004 0.04%
2024-06-07 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0315 1.0355 1.0315 1.0355 0.0000 0.00%
2024-06-06 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0315 1.0355 1.0313 1.0353 0.0002 0.02%
2024-06-05 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0313 1.0353 1.0305 1.0345 0.0008 0.08%
2024-06-04 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0305 1.0345 1.0303 1.0343 0.0002 0.02%
2024-06-03 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0303 1.0343 1.0294 1.0334 0.0009 0.09%
2024-05-31 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0294 1.0334 1.0293 1.0333 0.0001 0.01%
2024-05-30 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0293 1.0333 1.0293 1.0333 0.0000 0.00%
2024-05-29 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0293 1.0333 1.0291 1.0331 0.0002 0.02%
2024-05-28 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0291 1.0331 1.0288 1.0328 0.0003 0.03%
2024-05-27 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0288 1.0328 1.0286 1.0326 0.0002 0.02%
2024-05-24 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0286 1.0326 1.0286 1.0326 0.0000 0.00%
2024-05-23 018255 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 1.0286 1.0326 1.0281 1.0321 0.0005 0.05%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%
汽車ETF 1.3440 0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯接A 1.0953 0.24%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%