國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(018255)
今天最新凈值
1.0628
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0668
- 成立日期：2023-08-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0039億
- 最近資產(chǎn)：20.71億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：胡智磊
近一月國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式(018255)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0628 |
1.0668 |
1.0628 |
1.0668 |
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| 2025-05-21 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0628 |
1.0668 |
1.0627 |
1.0667 |
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| 2025-05-19 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0667 |
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1.0661 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0621 |
1.0661 |
1.0623 |
1.0663 |
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| 2025-05-15 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0663 |
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| 2025-05-14 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0679 |
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| 2025-05-09 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0639 |
1.0679 |
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| 2025-05-08 |
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國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0665 |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0631 |
1.0671 |
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1.0667 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0627 |
1.0667 |
1.0623 |
1.0663 |
0.0004 |
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| 2025-04-29 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0623 |
1.0663 |
1.0612 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0612 |
1.0652 |
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1.0647 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0647 |
1.0606 |
1.0646 |
0.0001 |
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| 2025-04-24 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0606 |
1.0646 |
1.0607 |
1.0647 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
018255 |
國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0647 |
1.0611 |
1.0651 |
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-0.04% |
