國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(018255)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0668
- 成立日期：2023-08-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0039億
- 最近資產(chǎn)：20.71億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：胡智磊
近一季國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式(018255)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
018255 |
國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
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國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0595 |
1.0567 |
1.0607 |
-0.0012 |
-0.11% |
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國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
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0.06% |
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國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 |
1.0556 |
1.0596 |
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-0.14% |
