興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金凈值查詢(018212)
今天最新凈值
1.1213
0.0014 0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1167
-0.0028 -0.2478%
- 累計(jì)凈值：1.1213
- 成立日期：2023-04-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3690億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：李文程 袁作棟
近一月興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金凈值查詢
近一月,興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A(018212)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
018212 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
