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興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金凈值查詢(018212)

今天最新凈值 1.1213 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1167 -0.0028 -0.2478%
  • 累計(jì)凈值：1.1213
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程 袁作棟
近一年興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A(018212)基金累計(jì)收益率9.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1213 1.1213 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1199 1.1199 0.0014 0.13%
2025-05-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1170 1.1170 0.0029 0.26%
2025-05-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1155 1.1155 0.0015 0.13%
2025-05-16 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-05-15 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1175 1.1175 -0.0023 -0.21%
2025-05-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1186 1.1186 -0.0011 -0.10%
2025-05-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1179 1.1179 0.0009 0.08%
2025-05-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2025-05-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1152 1.1152 0.0036 0.32%
2025-04-30 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1125 1.1125 0.0027 0.24%
2025-04-29 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1092 1.1092 0.0033 0.30%
2025-04-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1131 1.1131 -0.0039 -0.35%
2025-04-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1110 1.1110 0.0021 0.19%
2025-04-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-23 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1061 1.1061 0.0048 0.43%
2025-04-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1075 1.1075 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1056 1.1056 0.0019 0.17%
2025-04-16 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1086 1.1086 -0.0030 -0.27%
2025-04-15 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1069 1.1069 0.0019 0.17%
2025-04-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2025-04-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1026 1.1026 0.0039 0.35%
2025-04-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1026 1.1026 1.0995 1.0995 0.0031 0.28%
2025-04-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0966 1.0966 0.0029 0.26%
2025-04-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0966 1.0966 1.1158 1.1158 -0.0192 -1.72%
2025-04-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1182 1.1182 -0.0024 -0.21%
2025-04-02 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1162 1.1162 0.0020 0.18%
2025-04-01 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1142 1.1142 0.0020 0.18%
2025-03-31 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1160 1.1160 -0.0018 -0.16%
2025-03-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1172 1.1172 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1149 1.1149 0.0024 0.22%
2025-03-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1158 1.1158 -0.0009 -0.08%
2025-03-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1179 1.1179 -0.0021 -0.19%
2025-03-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1238 1.1238 -0.0059 -0.53%
2025-03-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2025-03-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1248 1.1248 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1248 1.1248 1.1239 1.1239 0.0009 0.08%
2025-03-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2025-03-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1235 1.1235 1.1172 1.1172 0.0063 0.56%
2025-03-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1218 1.1218 -0.0046 -0.41%
2025-03-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-03-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1221 1.1221 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1236 1.1236 -0.0015 -0.13%
2025-03-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1230 1.1230 0.0006 0.05%
2025-03-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1166 1.1166 0.0064 0.57%
2025-03-05 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2025-03-04 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1110 1.1110 0.0043 0.39%
2025-03-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1083 1.1083 0.0027 0.24%
2025-02-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1191 1.1191 -0.0108 -0.97%
2025-02-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1234 1.1234 -0.0043 -0.38%
2025-02-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1177 1.1177 0.0057 0.51%
2025-02-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1188 1.1188 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1228 1.1228 -0.0040 -0.36%
2025-02-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1160 1.1160 0.0068 0.61%
2025-02-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1126 1.1126 0.0034 0.31%
2025-02-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1001 1.1001 0.0125 1.14%
2025-02-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1001 1.1001 1.1081 1.1081 -0.0080 -0.72%
2025-02-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1043 1.1043 0.0038 0.34%
2025-02-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1005 1.1005 0.0038 0.35%
2025-02-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1062 1.1062 -0.0057 -0.52%
2025-02-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1001 1.1001 0.0061 0.55%
2025-02-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1001 1.1001 1.1011 1.1011 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0977 1.0977 0.0035 0.32%
2025-02-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0884 1.0884 0.0093 0.85%
2025-02-05 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0877 1.0877 0.0007 0.06%
2025-01-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0925 1.0925 -0.0048 -0.44%
2025-01-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0916 1.0916 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0688 1.0688 0.0143 1.34%
2025-01-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0688 1.0688 1.0678 1.0678 0.0010 0.09%
2025-01-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0727 1.0727 -0.0049 -0.46%
2025-01-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0736 1.0736 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0740 1.0740 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0703 1.0703 0.0037 0.35%
2025-01-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0712 1.0712 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0802 1.0802 -0.0090 -0.83%
2025-01-02 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0831 1.0831 -0.0029 -0.27%
2024-12-31 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0896 1.0896 -0.0065 -0.60%
2024-12-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0830 1.0830 0.0072 0.66%
2024-12-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0830 1.0830 1.0859 1.0859 -0.0029 -0.27%
2024-12-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0859 1.0859 1.0811 1.0811 0.0048 0.44%
2024-12-23 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0911 1.0911 -0.0100 -0.92%
2024-12-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0868 1.0868 0.0043 0.40%
2024-12-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0831 1.0831 0.0037 0.34%
2024-12-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0814 1.0814 0.0017 0.16%
2024-12-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0900 1.0900 -0.0086 -0.79%
2024-12-16 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0900 1.0900 1.0914 1.0914 -0.0014 -0.13%
2024-12-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0955 1.0955 -0.0041 -0.37%
2024-12-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0914 1.0914 0.0041 0.38%
2024-12-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0877 1.0877 0.0037 0.34%
2024-12-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0798 1.0798 0.0079 0.73%
2024-12-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2024-12-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0749 1.0749 0.0044 0.41%
2024-12-05 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0711 1.0711 0.0038 0.35%
2024-12-04 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0766 1.0766 -0.0055 -0.51%
2024-12-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0792 1.0792 -0.0026 -0.24%
2024-12-02 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0744 1.0744 0.0048 0.45%
2024-11-29 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0682 1.0682 0.0062 0.58%
2024-11-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0678 1.0678 0.0004 0.04%
2024-11-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0616 1.0616 0.0062 0.58%
2024-11-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0623 1.0623 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0623 1.0623 1.0597 1.0597 0.0026 0.25%
2024-11-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0734 1.0734 -0.0137 -1.28%
2024-11-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0734 1.0734 1.0718 1.0718 0.0016 0.15%
2024-11-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0718 1.0718 1.0689 1.0689 0.0029 0.27%
2024-11-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0616 1.0616 0.0073 0.69%
2024-11-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0702 1.0702 -0.0086 -0.80%
2024-11-15 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0746 1.0746 -0.0044 -0.41%
2024-11-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0836 1.0836 -0.0090 -0.83%
2024-11-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0849 1.0849 -0.0013 -0.12%
2024-11-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0878 1.0878 -0.0029 -0.27%
2024-11-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0819 1.0819 0.0059 0.55%
2024-11-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0841 1.0841 -0.0022 -0.20%
2024-11-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0756 1.0756 0.0085 0.79%
2024-11-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0748 1.0748 0.0008 0.07%
2024-11-05 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0679 1.0679 0.0069 0.65%
2024-11-04 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0607 1.0607 0.0072 0.68%
2024-11-01 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0607 1.0607 1.0626 1.0626 -0.0019 -0.18%
2024-10-31 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2024-10-30 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0634 1.0634 -0.0019 -0.18%
2024-10-29 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0685 1.0685 -0.0051 -0.48%
2024-10-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0685 1.0685 1.0641 1.0641 0.0044 0.41%
2024-10-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0641 1.0641 1.0605 1.0605 0.0036 0.34%
2024-10-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0626 1.0626 -0.0021 -0.20%
2024-10-23 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0634 1.0634 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0618 1.0618 0.0016 0.15%
2024-10-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0618 1.0618 1.0595 1.0595 0.0023 0.22%
2024-10-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0494 1.0494 0.0101 0.96%
2024-10-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0494 1.0494 1.0513 1.0513 -0.0019 -0.18%
2024-10-16 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0523 1.0523 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0599 1.0599 -0.0076 -0.72%
2024-10-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0526 1.0526 0.0073 0.69%
2024-10-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0629 1.0629 -0.0103 -0.97%
2024-10-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2024-10-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0847 1.0847 -0.0221 -2.04%
2024-10-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0569 1.0569 0.0278 2.63%
2024-09-30 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0253 1.0253 0.0316 3.08%
2024-09-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0092 1.0092 0.0161 1.60%
2024-09-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0092 1.0092 0.9965 0.9965 0.0127 1.27%
2024-09-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9934 0.9934 0.0031 0.31%
2024-09-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9934 0.9934 0.9818 0.9818 0.0116 1.18%
2024-09-23 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9831 0.9831 -0.0013 -0.13%
2024-09-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9844 0.9844 -0.0013 -0.13%
2024-09-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2024-09-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9821 0.9821 -0.0005 -0.05%
2024-09-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9852 0.9852 -0.0031 -0.31%
2024-09-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9877 0.9877 -0.0025 -0.25%
2024-09-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9859 0.9859 0.0018 0.18%
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2024-09-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9870 0.9870 -0.0024 -0.24%
2024-09-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9924 0.9924 -0.0054 -0.54%
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2024-09-04 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9918 0.9918 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9875 0.9875 0.0043 0.44%
2024-09-02 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9945 0.9945 -0.0070 -0.70%
2024-08-30 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9868 0.9868 0.0077 0.78%
2024-08-29 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9824 0.9824 0.0044 0.45%
2024-08-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9824 0.9824 0.9816 0.9816 0.0008 0.08%
2024-08-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9849 0.9849 -0.0033 -0.34%
2024-08-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9817 0.9817 0.0032 0.33%
2024-08-23 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9811 0.9811 0.0006 0.06%
2024-08-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9823 0.9823 -0.0012 -0.12%
2024-08-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9871 0.9871 -0.0046 -0.47%
2024-08-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9863 0.9863 0.0008 0.08%
2024-08-16 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9875 0.9875 -0.0012 -0.12%
2024-08-15 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9882 0.9882 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9915 0.9915 -0.0033 -0.33%
2024-08-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9890 0.9890 0.0025 0.25%
2024-08-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9921 0.9921 -0.0031 -0.31%
2024-08-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9953 0.9953 -0.0032 -0.32%
2024-08-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9945 0.9945 0.0008 0.08%
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2024-07-29 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9928 0.9928 -0.0020 -0.20%
2024-07-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9876 0.9876 0.0052 0.53%
2024-07-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9872 0.9872 0.0004 0.04%
2024-07-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9931 0.9931 -0.0059 -0.59%
2024-07-23 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9931 0.9931 0.9994 0.9994 -0.0063 -0.63%
2024-07-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9994 0.9994 0.9977 0.9977 0.0017 0.17%
2024-07-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9946 0.9946 0.0031 0.31%
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2024-07-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9923 0.9923 0.9939 0.9939 -0.0016 -0.16%
2024-07-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9857 0.9857 0.0082 0.83%
2024-07-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9857 0.9857 0.9928 0.9928 -0.0071 -0.72%
2024-07-05 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9911 0.9911 0.0017 0.17%
2024-07-04 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9952 0.9952 -0.0041 -0.41%
2024-07-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9952 0.9952 0.9970 0.9970 -0.0018 -0.18%
2024-07-02 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9992 0.9992 -0.0022 -0.22%
2024-07-01 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9992 0.9992 1.0013 1.0013 -0.0021 -0.21%
2024-06-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2024-06-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2024-06-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0003 1.0003 0.9959 0.9959 0.0044 0.44%
2024-06-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9966 0.9966 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9966 0.9966 1.0045 1.0045 -0.0079 -0.79%
2024-06-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0059 1.0059 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0080 1.0080 -0.0021 -0.21%
2024-06-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0104 1.0104 -0.0024 -0.24%
2024-06-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0084 1.0084 0.0020 0.20%
2024-06-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.10%
2024-06-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2024-06-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2024-06-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2024-06-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0047 1.0047 1.0012 1.0012 0.0035 0.35%
2024-06-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0012 1.0012 0.9998 0.9998 0.0014 0.14%
2024-06-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 0.9998 0.9998 1.0057 1.0057 -0.0059 -0.59%
2024-06-05 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0078 1.0078 -0.0021 -0.21%
2024-06-04 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0063 1.0063 0.0015 0.15%
2024-06-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0089 1.0089 -0.0026 -0.26%
2024-05-31 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2024-05-30 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10%
2024-05-29 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2024-05-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0097 1.0097 -0.0034 -0.34%
2024-05-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0071 1.0071 0.0026 0.26%
2024-05-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0105 1.0105 -0.0034 -0.34%
2024-05-23 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0155 1.0155 -0.0050 -0.49%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%