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興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018212)

今天最新凈值 1.1195 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1195
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程 袁作棟
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金018212重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301039 中集車輛 1.7500 0.78% -0.95% -0.0074%
688358 祥生醫(yī)療 0.3800 0.58% 0.67% 0.0039%
688301 奕瑞科技 0.0900 0.52% 1.70% 0.0088%
300498 溫氏股份 0.5500 0.45% -0.91% -0.0041%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.5800 0.43% -1.52% -0.0065%
603383 頂點(diǎn)軟件 0.2300 0.43% -1.80% -0.0077%
603799 華友鈷業(yè) 0.2600 0.43% -0.09% -0.0004%
300454 深信服 0.0800 0.42% -0.24% -0.0010%
688508 芯朋微 0.1700 0.42% -2.59% -0.0109%
603630 拉芳家化 0.5900 0.41% -5.06% -0.0207%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.87% -0.046% 27.84%
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.15% -0.25%
2025-05-22 -0.16% -0.14%
2025-05-21 0.13% 0.11%
2025-05-20 0.26% 0.27%
2025-05-19 0.13% 0.02%
2025-05-16 0.03% -0.04%
2025-05-15 -0.21% -0.26%
2025-05-14 -0.10% 0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金018212實(shí)時(shí)估值圖
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金018212實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%