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興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金凈值查詢(018212)

今天最新凈值 1.1213 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1167 -0.0028 -0.2478%
  • 累計(jì)凈值：1.1213
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程 袁作棟
今年以來興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A(018212)基金累計(jì)收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1213 1.1213 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1199 1.1199 0.0014 0.13%
2025-05-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1170 1.1170 0.0029 0.26%
2025-05-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1155 1.1155 0.0015 0.13%
2025-05-16 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-05-15 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1175 1.1175 -0.0023 -0.21%
2025-05-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1186 1.1186 -0.0011 -0.10%
2025-05-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1179 1.1179 0.0009 0.08%
2025-05-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2025-05-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1152 1.1152 0.0036 0.32%
2025-04-30 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1125 1.1125 0.0027 0.24%
2025-04-29 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1092 1.1092 0.0033 0.30%
2025-04-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1131 1.1131 -0.0039 -0.35%
2025-04-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1110 1.1110 0.0021 0.19%
2025-04-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-23 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1061 1.1061 0.0048 0.43%
2025-04-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1075 1.1075 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1056 1.1056 0.0019 0.17%
2025-04-16 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1086 1.1086 -0.0030 -0.27%
2025-04-15 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1069 1.1069 0.0019 0.17%
2025-04-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2025-04-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1026 1.1026 0.0039 0.35%
2025-04-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1026 1.1026 1.0995 1.0995 0.0031 0.28%
2025-04-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0966 1.0966 0.0029 0.26%
2025-04-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0966 1.0966 1.1158 1.1158 -0.0192 -1.72%
2025-04-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1182 1.1182 -0.0024 -0.21%
2025-04-02 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1162 1.1162 0.0020 0.18%
2025-04-01 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1142 1.1142 0.0020 0.18%
2025-03-31 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1160 1.1160 -0.0018 -0.16%
2025-03-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1172 1.1172 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1149 1.1149 0.0024 0.22%
2025-03-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1158 1.1158 -0.0009 -0.08%
2025-03-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1179 1.1179 -0.0021 -0.19%
2025-03-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1238 1.1238 -0.0059 -0.53%
2025-03-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2025-03-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1248 1.1248 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1248 1.1248 1.1239 1.1239 0.0009 0.08%
2025-03-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2025-03-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1235 1.1235 1.1172 1.1172 0.0063 0.56%
2025-03-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1218 1.1218 -0.0046 -0.41%
2025-03-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-03-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1221 1.1221 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1236 1.1236 -0.0015 -0.13%
2025-03-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1230 1.1230 0.0006 0.05%
2025-03-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1166 1.1166 0.0064 0.57%
2025-03-05 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2025-03-04 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1110 1.1110 0.0043 0.39%
2025-03-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1083 1.1083 0.0027 0.24%
2025-02-28 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1191 1.1191 -0.0108 -0.97%
2025-02-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1234 1.1234 -0.0043 -0.38%
2025-02-26 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1177 1.1177 0.0057 0.51%
2025-02-25 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1188 1.1188 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1228 1.1228 -0.0040 -0.36%
2025-02-21 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1160 1.1160 0.0068 0.61%
2025-02-20 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1126 1.1126 0.0034 0.31%
2025-02-19 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1001 1.1001 0.0125 1.14%
2025-02-18 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1001 1.1001 1.1081 1.1081 -0.0080 -0.72%
2025-02-17 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1043 1.1043 0.0038 0.34%
2025-02-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1005 1.1005 0.0038 0.35%
2025-02-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1062 1.1062 -0.0057 -0.52%
2025-02-12 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1001 1.1001 0.0061 0.55%
2025-02-11 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1001 1.1001 1.1011 1.1011 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0977 1.0977 0.0035 0.32%
2025-02-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0884 1.0884 0.0093 0.85%
2025-02-05 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0877 1.0877 0.0007 0.06%
2025-01-27 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0925 1.0925 -0.0048 -0.44%
2025-01-22 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0916 1.0916 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0688 1.0688 0.0143 1.34%
2025-01-13 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0688 1.0688 1.0678 1.0678 0.0010 0.09%
2025-01-10 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0727 1.0727 -0.0049 -0.46%
2025-01-09 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0736 1.0736 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0740 1.0740 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0703 1.0703 0.0037 0.35%
2025-01-06 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0712 1.0712 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0802 1.0802 -0.0090 -0.83%
2025-01-02 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0831 1.0831 -0.0029 -0.27%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%