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宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018162)

今天最新凈值 1.0800 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1007
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9947億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一周宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(018162)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.1030 1.0800 1.1007 0.0023 0.21%
2025-05-19 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0800 1.1007 1.0796 1.1003 0.0004 0.04%
2025-05-16 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.1003 1.0791 1.0998 0.0005 0.05%