搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018162)

今天最新凈值 1.0800 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1007
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9947億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一月宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(018162)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.1030 1.0800 1.1007 0.0023 0.21%
2025-05-19 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0800 1.1007 1.0796 1.1003 0.0004 0.04%
2025-05-16 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.1003 1.0791 1.0998 0.0005 0.05%
2025-05-15 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0791 1.0998 1.0822 1.1029 -0.0031 -0.29%
2025-05-14 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0822 1.1029 1.0794 1.1001 0.0028 0.26%
2025-05-13 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0794 1.1001 1.0796 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.1003 1.0787 1.0994 0.0009 0.08%
2025-05-09 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0787 1.0994 1.0783 1.0990 0.0004 0.04%
2025-05-08 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0783 1.0990 1.0763 1.0970 0.0020 0.19%
2025-05-07 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0763 1.0970 1.0757 1.0964 0.0006 0.06%
2025-05-06 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0757 1.0964 1.0716 1.0923 0.0041 0.38%
2025-04-30 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0716 1.0923 1.0718 1.0925 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0925 1.0704 1.0911 0.0014 0.13%
2025-04-28 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0911 1.0706 1.0913 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0913 1.0683 1.0890 0.0023 0.22%
2025-04-24 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0683 1.0890 1.0682 1.0889 0.0001 0.01%
2025-04-23 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0889 1.0689 1.0896 -0.0007 -0.07%