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宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018162)

今天最新凈值 1.0823 0.0023 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1030
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9947億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一季宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(018162)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0841 1.1048 1.0823 1.1030 0.0018 0.17%
2025-05-20 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.1030 1.0800 1.1007 0.0023 0.21%
2025-05-19 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0800 1.1007 1.0796 1.1003 0.0004 0.04%
2025-05-16 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.1003 1.0791 1.0998 0.0005 0.05%
2025-05-15 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0791 1.0998 1.0822 1.1029 -0.0031 -0.29%
2025-05-14 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0822 1.1029 1.0794 1.1001 0.0028 0.26%
2025-05-13 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0794 1.1001 1.0796 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.1003 1.0787 1.0994 0.0009 0.08%
2025-05-09 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0787 1.0994 1.0783 1.0990 0.0004 0.04%
2025-05-08 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0783 1.0990 1.0763 1.0970 0.0020 0.19%
2025-05-07 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0763 1.0970 1.0757 1.0964 0.0006 0.06%
2025-05-06 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0757 1.0964 1.0716 1.0923 0.0041 0.38%
2025-04-30 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0716 1.0923 1.0718 1.0925 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0925 1.0704 1.0911 0.0014 0.13%
2025-04-28 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0911 1.0706 1.0913 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0913 1.0683 1.0890 0.0023 0.22%
2025-04-24 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0683 1.0890 1.0682 1.0889 0.0001 0.01%
2025-04-23 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0889 1.0689 1.0896 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0689 1.0896 1.0661 1.0868 0.0028 0.26%
2025-04-21 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0661 1.0868 1.0645 1.0852 0.0016 0.15%
2025-04-18 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0645 1.0852 1.0646 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0646 1.0853 1.0640 1.0847 0.0006 0.06%
2025-04-16 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0847 1.0650 1.0857 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0650 1.0857 1.0653 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0860 1.0618 1.0825 0.0035 0.33%
2025-04-11 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0825 1.0607 1.0814 0.0011 0.10%
2025-04-10 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0814 1.0504 1.0711 0.0103 0.98%
2025-04-09 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0711 1.0486 1.0693 0.0018 0.17%
2025-04-08 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0486 1.0693 1.0467 1.0674 0.0019 0.18%
2025-04-07 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0674 1.0682 1.0889 -0.0215 -2.01%
2025-04-03 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0889 1.0687 1.0894 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0687 1.0894 1.0669 1.0876 0.0018 0.17%
2025-04-01 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0669 1.0876 1.0648 1.0855 0.0021 0.20%
2025-03-31 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0855 1.0682 1.0889 -0.0034 -0.32%
2025-03-28 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0889 1.0695 1.0902 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0695 1.0902 1.0701 1.0908 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0701 1.0908 1.0691 1.0898 0.0010 0.09%
2025-03-25 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0691 1.0898 1.0692 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0692 1.0899 1.0671 1.0878 0.0021 0.20%
2025-03-21 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0671 1.0878 1.0711 1.0918 -0.0040 -0.37%
2025-03-20 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0711 1.0918 1.0701 1.0908 0.0010 0.09%
2025-03-19 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0701 1.0908 1.0700 1.0907 0.0001 0.01%
2025-03-18 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0700 1.0907 1.0672 1.0879 0.0028 0.26%
2025-03-17 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0672 1.0879 1.0677 1.0884 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0884 1.0628 1.0835 0.0049 0.46%
2025-03-13 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0835 1.0649 1.0856 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0856 1.0635 1.0842 0.0014 0.13%
2025-03-11 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0635 1.0842 1.0666 1.0873 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0873 1.0682 1.0889 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0889 1.0704 1.0911 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0911 1.0680 1.0887 0.0024 0.22%
2025-03-05 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0887 1.0641 1.0848 0.0039 0.37%
2025-03-04 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0641 1.0848 1.0639 1.0846 0.0002 0.02%
2025-03-03 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0639 1.0846 1.0627 1.0834 0.0012 0.11%
2025-02-28 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0627 1.0834 1.0703 1.0910 -0.0076 -0.71%
2025-02-27 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0703 1.0910 1.0710 1.0917 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0917 1.0686 1.0893 0.0024 0.22%
2025-02-25 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0893 1.0713 1.0920 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0713 1.0920 1.0743 1.0950 -0.0030 -0.28%