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國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A基金凈值查詢(018159)

今天最新凈值 0.9067 0.0310 3.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9132 -0.0064 -0.7005%
  • 累計(jì)凈值：0.9067
  • 成立日期：2023-04-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1902億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：邱曉旭
近一季國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A(018159)基金累計(jì)收益率7.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9196 0.9196 0.9067 0.9067 0.0129 1.42%
2025-05-20 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9067 0.9067 0.8757 0.8757 0.0310 3.54%
2025-05-19 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8757 0.8757 0.8594 0.8594 0.0163 1.90%
2025-05-16 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8594 0.8594 0.8481 0.8481 0.0113 1.33%
2025-05-15 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8481 0.8481 0.8589 0.8589 -0.0108 -1.26%
2025-05-14 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8589 0.8589 0.8616 0.8616 -0.0027 -0.31%
2025-05-13 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8616 0.8616 0.8513 0.8513 0.0103 1.21%
2025-05-12 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8513 0.8513 0.8604 0.8604 -0.0091 -1.06%
2025-05-09 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8604 0.8604 0.8630 0.8630 -0.0026 -0.30%
2025-05-08 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8630 0.8630 0.8627 0.8627 0.0003 0.03%
2025-05-07 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8627 0.8627 0.8770 0.8770 -0.0143 -1.63%
2025-05-06 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8770 0.8770 0.8652 0.8652 0.0118 1.36%
2025-04-30 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8652 0.8652 0.8681 0.8681 -0.0029 -0.33%
2025-04-29 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8681 0.8681 0.8568 0.8568 0.0113 1.32%
2025-04-28 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8568 0.8568 0.8672 0.8672 -0.0104 -1.20%
2025-04-25 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8672 0.8672 0.8818 0.8818 -0.0146 -1.66%
2025-04-24 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8818 0.8818 0.8737 0.8737 0.0081 0.93%
2025-04-23 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8737 0.8737 0.8775 0.8775 -0.0038 -0.43%
2025-04-22 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8775 0.8775 0.8550 0.8550 0.0225 2.63%
2025-04-21 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8550 0.8550 0.8459 0.8459 0.0091 1.08%
2025-04-18 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8459 0.8459 0.8508 0.8508 -0.0049 -0.58%
2025-04-17 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8508 0.8508 0.8404 0.8404 0.0104 1.24%
2025-04-16 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8404 0.8404 0.8599 0.8599 -0.0195 -2.27%
2025-04-15 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8599 0.8599 0.8670 0.8670 -0.0071 -0.82%
2025-04-14 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8670 0.8670 0.8521 0.8521 0.0149 1.75%
2025-04-11 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8521 0.8521 0.8281 0.8281 0.0240 2.90%
2025-04-10 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8281 0.8281 0.8047 0.8047 0.0234 2.91%
2025-04-09 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8047 0.8047 0.7891 0.7891 0.0156 1.98%
2025-04-08 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7891 0.7891 0.7606 0.7606 0.0285 3.75%
2025-04-07 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7606 0.7606 0.8948 0.8948 -0.1342 -15.00%
2025-04-03 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8948 0.8948 0.9034 0.9034 -0.0086 -0.95%
2025-04-02 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9034 0.9034 0.9058 0.9058 -0.0024 -0.26%
2025-04-01 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9058 0.9058 0.8726 0.8726 0.0332 3.80%
2025-03-31 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8726 0.8726 0.8875 0.8875 -0.0149 -1.68%
2025-03-28 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8875 0.8875 0.8778 0.8778 0.0097 1.11%
2025-03-27 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8778 0.8778 0.8445 0.8445 0.0333 3.94%
2025-03-26 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8422 0.8422 0.0023 0.27%
2025-03-25 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8422 0.8422 0.8440 0.8440 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8440 0.8440 0.8490 0.8490 -0.0050 -0.59%
2025-03-21 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8490 0.8490 0.8843 0.8843 -0.0353 -3.99%
2025-03-20 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8843 0.8843 0.8775 0.8775 0.0068 0.77%
2025-03-19 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8775 0.8775 0.8752 0.8752 0.0023 0.26%
2025-03-18 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8752 0.8752 0.8663 0.8663 0.0089 1.03%
2025-03-17 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8663 0.8663 0.8679 0.8679 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8679 0.8679 0.8504 0.8504 0.0175 2.06%
2025-03-13 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8504 0.8504 0.8673 0.8673 -0.0169 -1.95%
2025-03-12 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8673 0.8673 0.8728 0.8728 -0.0055 -0.63%
2025-03-11 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8728 0.8728 0.8743 0.8743 -0.0015 -0.17%
2025-03-10 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8743 0.8743 0.8793 0.8793 -0.0050 -0.57%
2025-03-07 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8793 0.8793 0.8893 0.8893 -0.0100 -1.12%
2025-03-06 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8893 0.8893 0.8676 0.8676 0.0217 2.50%
2025-03-05 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8676 0.8676 0.8506 0.8506 0.0170 2.00%
2025-03-04 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8506 0.8506 0.8465 0.8465 0.0041 0.48%
2025-03-03 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8465 0.8465 0.8457 0.8457 0.0008 0.09%
2025-02-28 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8457 0.8457 0.8780 0.8780 -0.0323 -3.68%
2025-02-27 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8780 0.8780 0.8674 0.8674 0.0106 1.22%
2025-02-26 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8674 0.8674 0.8438 0.8438 0.0236 2.80%
2025-02-25 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8438 0.8438 0.8556 0.8556 -0.0118 -1.38%
2025-02-24 018159 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8634 0.8634 -0.0078 -0.90%