搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(018141)

今天最新凈值 1.0420 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0420
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0975億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：邢瑤
近一年中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(018141)基金累計(jì)收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0420 1.0420 0.0004 0.04%
2025-05-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0401 1.0401 0.0019 0.18%
2025-05-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-05-16 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0421 1.0421 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-05-13 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2025-05-09 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0404 1.0404 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0396 1.0396 0.0008 0.08%
2025-05-07 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-05-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0367 1.0367 0.0028 0.27%
2025-04-30 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2025-04-29 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-04-28 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0356 1.0356 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2025-04-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0357 1.0357 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0342 1.0342 0.0015 0.15%
2025-04-22 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2025-04-21 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0316 1.0316 0.0022 0.21%
2025-04-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0315 1.0315 0.0005 0.05%
2025-04-16 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0331 1.0331 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0316 1.0316 0.0019 0.18%
2025-04-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0299 1.0299 0.0017 0.17%
2025-04-10 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0260 1.0260 0.0039 0.38%
2025-04-09 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0237 1.0237 0.0023 0.22%
2025-04-08 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-04-07 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0407 1.0407 -0.0172 -1.65%
2025-04-03 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0423 1.0423 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0418 1.0418 0.0005 0.05%
2025-04-01 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0406 1.0406 0.0012 0.12%
2025-03-31 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0419 1.0419 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0432 1.0432 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2025-03-26 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-03-25 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0429 1.0429 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-03-21 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0459 1.0459 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0470 1.0470 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0474 1.0474 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0456 1.0456 0.0018 0.17%
2025-03-17 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0460 1.0460 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0416 1.0416 0.0044 0.42%
2025-03-13 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0434 1.0434 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0448 1.0448 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0459 1.0459 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0427 1.0427 0.0032 0.31%
2025-03-05 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0411 1.0411 0.0016 0.15%
2025-03-04 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0400 1.0400 0.0011 0.11%
2025-03-03 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-02-28 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0460 1.0460 -0.0061 -0.58%
2025-02-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0434 1.0434 0.0032 0.31%
2025-02-25 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0451 1.0451 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0462 1.0462 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0426 1.0426 0.0036 0.35%
2025-02-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0429 1.0429 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0399 1.0399 0.0030 0.29%
2025-02-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0423 1.0423 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-02-14 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0408 1.0408 0.0012 0.12%
2025-02-13 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0420 1.0420 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0401 1.0401 0.0019 0.18%
2025-02-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0411 1.0411 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-02-07 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0380 1.0380 0.0025 0.24%
2025-02-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0341 1.0341 0.0039 0.38%
2025-02-05 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-01-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-01-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0313 1.0313 0.0026 0.25%
2025-01-23 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-01-10 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0275 1.0275 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0265 1.0265 0.0012 0.12%
2025-01-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0288 1.0288 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0321 1.0321 -0.0033 -0.32%
2024-12-31 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0348 1.0348 -0.0027 -0.26%
2024-12-30 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2024-12-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2024-12-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0316 1.0316 0.0024 0.23%
2024-12-23 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0332 1.0332 -0.0016 -0.15%
2024-12-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2024-12-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2024-12-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2024-12-17 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0332 1.0332 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0352 1.0352 -0.0020 -0.19%
2024-12-13 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0386 1.0386 -0.0034 -0.33%
2024-12-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0365 1.0365 0.0021 0.20%
2024-12-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0355 1.0355 0.0010 0.10%
2024-12-10 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0325 1.0325 0.0030 0.29%
2024-12-09 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0302 1.0302 0.0025 0.24%
2024-12-05 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2024-12-04 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0279 1.0279 0.0031 0.30%
2024-11-29 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0247 1.0247 0.0032 0.31%
2024-11-28 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0259 1.0259 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0217 1.0217 0.0042 0.41%
2024-11-26 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0224 1.0224 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-11-22 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0278 1.0278 -0.0054 -0.53%
2024-11-21 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-11-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0264 1.0264 0.0013 0.13%
2024-11-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0235 1.0235 0.0029 0.28%
2024-11-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0254 1.0254 -0.0019 -0.19%
2024-11-15 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0284 1.0284 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0327 1.0327 -0.0043 -0.42%
2024-11-13 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2024-11-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0342 1.0342 -0.0020 -0.19%
2024-11-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0315 1.0315 0.0027 0.26%
2024-11-08 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0274 1.0274 0.0051 0.50%
2024-11-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0242 1.0242 0.0044 0.43%
2024-11-04 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0213 1.0213 0.0029 0.28%
2024-11-01 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2024-10-30 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0229 1.0229 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0251 1.0251 -0.0022 -0.21%
2024-10-28 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0239 1.0239 0.0012 0.12%
2024-10-25 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0223 1.0223 0.0016 0.16%
2024-10-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0246 1.0246 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-10-22 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0231 1.0231 0.0012 0.12%
2024-10-21 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2024-10-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0157 1.0157 0.0069 0.68%
2024-10-17 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0175 1.0175 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0223 1.0223 -0.0047 -0.46%
2024-10-14 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0172 1.0172 0.0051 0.50%
2024-10-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0224 1.0224 -0.0052 -0.51%
2024-10-10 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0194 1.0194 0.0030 0.29%
2024-10-09 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0355 1.0355 -0.0161 -1.55%
2024-10-08 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0254 1.0254 0.0101 0.98%
2024-09-30 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0088 1.0088 0.0166 1.65%
2024-09-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0015 1.0015 0.0073 0.73%
2024-09-26 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9936 0.9936 0.0079 0.80%
2024-09-25 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9922 0.9922 0.0014 0.14%
2024-09-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9852 0.9852 0.0070 0.71%
2024-09-23 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9853 0.9853 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9858 0.9858 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9837 0.9837 0.0021 0.21%
2024-09-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9828 0.9828 0.0009 0.09%
2024-09-13 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9835 0.9835 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9840 0.9840 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2024-09-10 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2024-09-09 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9850 0.9850 -0.0017 -0.17%
2024-09-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9871 0.9871 -0.0021 -0.21%
2024-09-05 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9864 0.9864 0.0007 0.07%
2024-09-04 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9870 0.9870 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9856 0.9856 0.0014 0.14%
2024-09-02 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9885 0.9885 -0.0029 -0.29%
2024-08-30 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9855 0.9855 0.0030 0.30%
2024-08-29 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9843 0.9843 0.0012 0.12%
2024-08-28 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9847 0.9847 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9863 0.9863 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9863 0.9863 0.0000 0.00%
2024-08-23 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9859 0.9859 0.0004 0.04%
2024-08-22 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9867 0.9867 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9897 0.9897 -0.0022 -0.22%
2024-08-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9891 0.9891 0.0006 0.06%
2024-08-16 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9892 0.9892 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9889 0.9889 0.0003 0.03%
2024-08-14 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9907 0.9907 -0.0018 -0.18%
2024-08-13 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9899 0.9899 0.0008 0.08%
2024-08-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9908 0.9908 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9915 0.9915 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05%
2024-08-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10%
2024-08-05 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9932 0.9932 -0.0032 -0.32%
2024-08-02 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9950 0.9950 -0.0018 -0.18%
2024-08-01 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9961 0.9961 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9905 0.9905 0.0056 0.57%
2024-07-29 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9900 0.9900 0.0022 0.22%
2024-07-25 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9931 0.9931 -0.0021 -0.21%
2024-07-23 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9977 0.9977 -0.0046 -0.46%
2024-07-22 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9974 0.9974 0.0007 0.07%
2024-07-17 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9985 0.9985 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9978 0.9978 0.0007 0.07%
2024-07-15 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9987 0.9987 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9982 0.9982 0.0005 0.05%
2024-07-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9949 0.9949 0.0033 0.33%
2024-07-10 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9957 0.9957 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9931 0.9931 0.0026 0.26%
2024-07-08 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9955 0.9955 -0.0024 -0.24%
2024-07-05 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9950 0.9950 0.0005 0.05%
2024-07-04 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9963 0.9963 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9966 0.9966 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9981 0.9981 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9976 0.9976 0.0005 0.05%
2024-06-30 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9967 0.9967 0.0009 0.09%
2024-06-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9992 0.9992 -0.0025 -0.25%
2024-06-26 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9971 0.9971 0.0021 0.21%
2024-06-25 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9977 0.9977 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0002 1.0002 -0.0025 -0.25%
2024-06-21 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0024 1.0024 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0030 1.0030 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0023 1.0023 0.0007 0.07%
2024-06-17 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0017 1.0017 0.0008 0.08%
2024-06-13 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2024-06-11 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0029 1.0029 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0047 1.0047 -0.0013 -0.13%
2024-06-04 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0030 1.0030 0.0017 0.17%
2024-06-03 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2024-05-31 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0034 1.0034 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0050 1.0050 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0028 1.0028 0.0022 0.22%
2024-05-24 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0048 1.0048 -0.0020 -0.20%