中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(018141)
今天最新凈值
1.0420
0.0019 0.1800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0420
- 成立日期：2023-03-29
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.0975億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：邢瑤
近一月中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
近一月,中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(018141)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0399 |
1.0399 |
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| 2025-05-16 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0403 |
1.0403 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0403 |
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-0.17% |
| 2025-05-14 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0414 |
1.0414 |
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0.07% |
| 2025-05-13 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0414 |
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| 2025-05-12 |
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中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0413 |
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1.0396 |
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| 2025-05-09 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0396 |
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1.0404 |
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-0.08% |
| 2025-05-08 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0404 |
1.0404 |
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1.0396 |
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0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0396 |
1.0396 |
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1.0395 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0357 |
1.0357 |
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0.10% |
| 2025-04-29 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0350 |
1.0350 |
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| 2025-04-24 |
018141 |
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0350 |
1.0350 |
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-0.07% |
