中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)基金凈值查詢(018074)
今天最新凈值
1.0504
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0713
- 成立日期：2023-06-08
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：41.2792億
- 最近資產(chǎn)：42.79億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭濤
近一年中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一年,中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)(018074)基金累計收益率3.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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1.0713 |
1.0504 |
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| 2025-05-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.0491 |
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1.0488 |
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1.0488 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-07 |
018074 |
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| 2025-04-03 |
018074 |
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| 2025-04-02 |
018074 |
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| 2025-04-01 |
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1.0441 |
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| 2025-03-31 |
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| 2025-03-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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1.0648 |
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| 2025-03-27 |
018074 |
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1.0438 |
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| 2025-03-26 |
018074 |
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| 2025-03-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0433 |
1.0642 |
1.0431 |
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| 2025-03-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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| 2025-03-21 |
018074 |
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| 2025-03-20 |
018074 |
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018074 |
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| 2025-03-18 |
018074 |
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| 2025-03-17 |
018074 |
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| 2025-03-14 |
018074 |
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0.07% |
| 2025-03-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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| 2025-03-12 |
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中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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| 2025-03-11 |
018074 |
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1.0609 |
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| 2025-03-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0421 |
1.0630 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0425 |
1.0634 |
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-0.0020 |
-0.19% |
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018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0445 |
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-0.11% |
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018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0457 |
1.0666 |
1.0455 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0455 |
1.0664 |
1.0456 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0456 |
1.0665 |
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0.15% |
| 2025-02-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0440 |
1.0649 |
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0.08% |
| 2025-02-27 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0432 |
1.0641 |
1.0445 |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0445 |
1.0654 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0442 |
1.0651 |
1.0439 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0439 |
1.0648 |
1.0456 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0456 |
1.0665 |
1.0470 |
1.0679 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0470 |
1.0679 |
1.0487 |
1.0696 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0487 |
1.0696 |
1.0478 |
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0.09% |
| 2025-02-18 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0478 |
1.0687 |
1.0485 |
1.0694 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0485 |
1.0694 |
1.0502 |
1.0711 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0502 |
1.0711 |
1.0513 |
1.0722 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0513 |
1.0722 |
1.0519 |
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-0.06% |
| 2025-02-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0519 |
1.0728 |
1.0522 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0522 |
1.0731 |
1.0520 |
1.0729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0520 |
1.0729 |
1.0537 |
1.0746 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0537 |
1.0746 |
1.0538 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0538 |
1.0747 |
1.0530 |
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0.08% |
| 2025-02-05 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0530 |
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018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0510 |
1.0719 |
1.0513 |
1.0722 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0514 |
1.0723 |
1.0495 |
1.0704 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0495 |
1.0704 |
1.0512 |
1.0721 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0512 |
1.0721 |
1.0510 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0510 |
1.0719 |
1.0526 |
1.0735 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0526 |
1.0735 |
1.0530 |
1.0739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0530 |
1.0739 |
1.0547 |
1.0756 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0547 |
1.0756 |
1.0547 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0547 |
1.0756 |
1.0541 |
1.0750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0541 |
1.0750 |
1.0525 |
1.0734 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0525 |
1.0734 |
1.0519 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0506 |
1.0715 |
1.0496 |
1.0705 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0496 |
1.0705 |
1.0506 |
1.0715 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0506 |
1.0715 |
1.0615 |
1.0724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0615 |
1.0724 |
1.0609 |
1.0718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0609 |
1.0718 |
1.0587 |
1.0696 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0587 |
1.0696 |
1.0577 |
1.0686 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0577 |
1.0686 |
1.0584 |
1.0693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0584 |
1.0693 |
1.0589 |
1.0698 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0589 |
1.0698 |
1.0569 |
1.0678 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0569 |
1.0678 |
1.0544 |
1.0653 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0544 |
1.0653 |
1.0534 |
1.0643 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0534 |
1.0643 |
1.0528 |
1.0637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0528 |
1.0637 |
1.0493 |
1.0602 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0493 |
1.0602 |
1.0480 |
1.0589 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0480 |
1.0589 |
1.0482 |
1.0591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0482 |
1.0591 |
1.0482 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0482 |
1.0591 |
1.0473 |
1.0582 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0473 |
1.0582 |
1.0474 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0474 |
1.0583 |
1.0451 |
1.0560 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0451 |
1.0560 |
1.0439 |
1.0548 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0439 |
1.0548 |
1.0429 |
1.0538 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0429 |
1.0538 |
1.0428 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0428 |
1.0537 |
1.0427 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0427 |
1.0536 |
1.0422 |
1.0531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0422 |
1.0531 |
1.0421 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0421 |
1.0530 |
1.0415 |
1.0524 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0415 |
1.0524 |
1.0415 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0415 |
1.0524 |
1.0411 |
1.0520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0411 |
1.0520 |
1.0415 |
1.0524 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0415 |
1.0524 |
1.0415 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0415 |
1.0524 |
1.0413 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0413 |
1.0522 |
1.0416 |
1.0525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0416 |
1.0525 |
1.0411 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0411 |
1.0520 |
1.0408 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0408 |
1.0517 |
1.0407 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0407 |
1.0516 |
1.0401 |
1.0510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0401 |
1.0510 |
1.0403 |
1.0512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0403 |
1.0512 |
1.0400 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0400 |
1.0509 |
1.0398 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0398 |
1.0507 |
1.0391 |
1.0500 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0391 |
1.0500 |
1.0385 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0385 |
1.0494 |
1.0386 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0386 |
1.0495 |
1.0384 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0384 |
1.0493 |
1.0382 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0382 |
1.0491 |
1.0379 |
1.0488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0379 |
1.0488 |
1.0379 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0379 |
1.0488 |
1.0384 |
1.0493 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0384 |
1.0493 |
1.0395 |
1.0504 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0395 |
1.0504 |
1.0397 |
1.0506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0397 |
1.0506 |
1.0402 |
1.0511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0402 |
1.0511 |
1.0393 |
1.0502 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0393 |
1.0502 |
1.0395 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0395 |
1.0504 |
1.0392 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0392 |
1.0501 |
1.0385 |
1.0494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0385 |
1.0494 |
1.0380 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0380 |
1.0489 |
1.0359 |
1.0468 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0359 |
1.0468 |
1.0354 |
1.0463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-08 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0354 |
1.0463 |
1.0366 |
1.0475 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0366 |
1.0475 |
1.0386 |
1.0495 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0386 |
1.0495 |
1.0419 |
1.0528 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-09-26 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0419 |
1.0528 |
1.0430 |
1.0539 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0430 |
1.0539 |
1.0405 |
1.0514 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0405 |
1.0514 |
1.0412 |
1.0521 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-23 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0412 |
1.0521 |
1.0410 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0410 |
1.0519 |
1.0408 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0408 |
1.0517 |
1.0410 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0410 |
1.0519 |
1.0402 |
1.0511 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0402 |
1.0511 |
1.0395 |
1.0504 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0395 |
1.0504 |
1.0394 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0394 |
1.0503 |
1.0383 |
1.0492 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0383 |
1.0492 |
1.0378 |
1.0487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0378 |
1.0487 |
1.0372 |
1.0481 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0372 |
1.0481 |
1.0373 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0373 |
1.0482 |
1.0373 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0373 |
1.0482 |
1.0368 |
1.0477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0368 |
1.0477 |
1.0360 |
1.0469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0360 |
1.0469 |
1.0339 |
1.0448 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0339 |
1.0448 |
1.0338 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0338 |
1.0447 |
1.0342 |
1.0451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0342 |
1.0451 |
1.0334 |
1.0443 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0334 |
1.0443 |
1.0343 |
1.0452 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0343 |
1.0452 |
1.0346 |
1.0455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0346 |
1.0455 |
1.0339 |
1.0448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0339 |
1.0448 |
1.0331 |
1.0440 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0331 |
1.0440 |
1.0336 |
1.0445 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0336 |
1.0445 |
1.0337 |
1.0446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0337 |
1.0446 |
1.0336 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0336 |
1.0445 |
1.0330 |
1.0439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0330 |
1.0439 |
1.0344 |
1.0453 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0344 |
1.0453 |
1.0331 |
1.0440 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0331 |
1.0440 |
1.0313 |
1.0422 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0313 |
1.0422 |
1.0344 |
1.0453 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-08-09 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0344 |
1.0453 |
1.0355 |
1.0464 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0355 |
1.0464 |
1.0375 |
1.0484 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0375 |
1.0484 |
1.0372 |
1.0481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0372 |
1.0481 |
1.0374 |
1.0483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0374 |
1.0483 |
1.0371 |
1.0480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0371 |
1.0480 |
1.0366 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0354 |
1.0463 |
1.0345 |
1.0454 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-30 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0345 |
1.0454 |
1.0339 |
1.0448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0339 |
1.0448 |
1.0334 |
1.0443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0334 |
1.0443 |
1.0331 |
1.0440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0331 |
1.0440 |
1.0327 |
1.0436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0327 |
1.0436 |
1.0329 |
1.0438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0329 |
1.0438 |
1.0317 |
1.0426 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0317 |
1.0426 |
1.0296 |
1.0405 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-07-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0296 |
1.0405 |
1.0290 |
1.0399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0290 |
1.0399 |
1.0293 |
1.0402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0293 |
1.0402 |
1.0293 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0293 |
1.0402 |
1.0293 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0293 |
1.0402 |
1.0286 |
1.0395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0286 |
1.0395 |
1.0282 |
1.0391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0282 |
1.0391 |
1.0279 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0279 |
1.0388 |
1.0277 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0277 |
1.0386 |
1.0265 |
1.0374 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-08 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0265 |
1.0374 |
1.0279 |
1.0388 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-05 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0279 |
1.0388 |
1.0288 |
1.0397 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-04 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0288 |
1.0397 |
1.0292 |
1.0401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0292 |
1.0401 |
1.0286 |
1.0395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0286 |
1.0395 |
1.0276 |
1.0385 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-01 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0276 |
1.0385 |
1.0284 |
1.0393 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0284 |
1.0393 |
1.0284 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0284 |
1.0393 |
1.0274 |
1.0383 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-26 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0274 |
1.0383 |
1.0268 |
1.0377 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0268 |
1.0377 |
1.0261 |
1.0370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0261 |
1.0370 |
1.0253 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0253 |
1.0362 |
1.0257 |
1.0366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0257 |
1.0366 |
1.0255 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0255 |
1.0364 |
1.0244 |
1.0353 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-18 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0244 |
1.0353 |
1.0238 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0238 |
1.0347 |
1.0239 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0239 |
1.0348 |
1.0235 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0235 |
1.0344 |
1.0234 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0234 |
1.0343 |
1.0235 |
1.0344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0235 |
1.0344 |
1.0230 |
1.0339 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0230 |
1.0339 |
1.0231 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0231 |
1.0340 |
1.0231 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0231 |
1.0340 |
1.0224 |
1.0333 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0224 |
1.0333 |
1.0222 |
1.0331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0222 |
1.0331 |
1.0214 |
1.0323 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0214 |
1.0323 |
1.0213 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0213 |
1.0322 |
1.0213 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0213 |
1.0322 |
1.0211 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0211 |
1.0320 |
1.0206 |
1.0315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0206 |
1.0315 |
1.0205 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0205 |
1.0314 |
1.0207 |
1.0316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-23 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0207 |
1.0316 |
1.0201 |
1.0310 |
0.0006 |
0.06% |
