中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)基金凈值查詢(018074)
今天最新凈值
1.0504
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0713
- 成立日期：2023-06-08
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：41.2792億
- 最近資產(chǎn)：42.79億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭濤
近一月中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一月,中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)(018074)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0504 |
1.0713 |
1.0504 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0504 |
1.0713 |
1.0505 |
1.0714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0505 |
1.0714 |
1.0507 |
1.0716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0507 |
1.0716 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0501 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0505 |
1.0714 |
1.0508 |
1.0717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0508 |
1.0717 |
1.0513 |
1.0722 |
-0.0005 |
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| 2025-05-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0513 |
1.0722 |
1.0505 |
1.0714 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0505 |
1.0714 |
1.0517 |
1.0726 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0517 |
1.0726 |
1.0516 |
1.0725 |
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|
|
| 2025-05-08 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0516 |
1.0725 |
1.0503 |
1.0712 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0503 |
1.0712 |
1.0503 |
1.0712 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0503 |
1.0712 |
1.0502 |
1.0711 |
0.0001 |
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| 2025-04-30 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0502 |
1.0711 |
1.0497 |
1.0706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0497 |
1.0706 |
1.0488 |
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0.09% |
| 2025-04-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0488 |
1.0697 |
1.0486 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0486 |
1.0695 |
1.0485 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0485 |
1.0694 |
1.0485 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
018074 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) |
1.0485 |
1.0694 |
1.0490 |
1.0699 |
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