中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)基金凈值查詢(018074)
今天最新凈值
1.0504
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0713
- 成立日期：2023-06-08
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：41.2792億
- 最近資產：42.79億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：鄭濤
今年以來中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)基金凈值查詢
今年以來,中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)(018074)基金累計收益率-0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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1.0713 |
1.0504 |
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| 2025-05-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-22 |
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1.0491 |
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1.0488 |
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|
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1.0488 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
018074 |
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| 2025-04-03 |
018074 |
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| 2025-04-02 |
018074 |
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| 2025-04-01 |
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1.0441 |
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| 2025-03-31 |
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| 2025-03-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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| 2025-03-27 |
018074 |
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1.0438 |
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| 2025-03-26 |
018074 |
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| 2025-03-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0433 |
1.0642 |
1.0431 |
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| 2025-03-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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| 2025-03-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0427 |
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-0.05% |
| 2025-03-20 |
018074 |
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| 2025-03-19 |
018074 |
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| 2025-03-18 |
018074 |
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| 2025-03-17 |
018074 |
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| 2025-03-14 |
018074 |
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0.07% |
| 2025-03-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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| 2025-03-12 |
018074 |
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| 2025-03-11 |
018074 |
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| 2025-03-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0421 |
1.0630 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0425 |
1.0634 |
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-0.19% |
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018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0445 |
1.0654 |
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-0.11% |
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018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0457 |
1.0666 |
1.0455 |
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0.02% |
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018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0455 |
1.0664 |
1.0456 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0456 |
1.0665 |
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| 2025-02-28 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0440 |
1.0649 |
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0.08% |
| 2025-02-27 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0432 |
1.0641 |
1.0445 |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0445 |
1.0654 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0442 |
1.0651 |
1.0439 |
1.0648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0439 |
1.0648 |
1.0456 |
1.0665 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0456 |
1.0665 |
1.0470 |
1.0679 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0470 |
1.0679 |
1.0487 |
1.0696 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0487 |
1.0696 |
1.0478 |
1.0687 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0478 |
1.0687 |
1.0485 |
1.0694 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0485 |
1.0694 |
1.0502 |
1.0711 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0502 |
1.0711 |
1.0513 |
1.0722 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0513 |
1.0722 |
1.0519 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0519 |
1.0728 |
1.0522 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0522 |
1.0731 |
1.0520 |
1.0729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0520 |
1.0729 |
1.0537 |
1.0746 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0537 |
1.0746 |
1.0538 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0538 |
1.0747 |
1.0530 |
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0.08% |
| 2025-02-05 |
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中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
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0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0510 |
1.0719 |
1.0513 |
1.0722 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0514 |
1.0723 |
1.0495 |
1.0704 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0495 |
1.0704 |
1.0512 |
1.0721 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0512 |
1.0721 |
1.0510 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0510 |
1.0719 |
1.0526 |
1.0735 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0526 |
1.0735 |
1.0530 |
1.0739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0530 |
1.0739 |
1.0547 |
1.0756 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0547 |
1.0756 |
1.0547 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0547 |
1.0756 |
1.0541 |
1.0750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
018074 |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) |
1.0541 |
1.0750 |
1.0525 |
1.0734 |
0.0016 |
0.15% |
