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國(guó)金中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(018067)

今天最新凈值 1.0235 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0735
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4097億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：謝雨芮
近一周?chē)?guó)金中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)金中債1-5年政策性金融債A(018067)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018067 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 1.0234 1.0734 1.0235 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018067 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 1.0235 1.0735 1.0230 1.0730 0.0005 0.05%
2025-05-16 018067 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 1.0230 1.0730 1.0232 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018067 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 1.0232 1.0732 1.0241 1.0741 -0.0009 -0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時(shí) 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%