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國金中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(018067)

今天最新凈值 1.0235 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0735
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4097億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：謝雨芮
近一月國金中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金中債1-5年政策性金融債A(018067)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0235 1.0735 1.0235 1.0735 0.0000 0.00%
2025-05-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0235 1.0735 1.0234 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0234 1.0734 1.0235 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0235 1.0735 1.0230 1.0730 0.0005 0.05%
2025-05-16 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0230 1.0730 1.0232 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0232 1.0732 1.0241 1.0741 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0241 1.0741 1.0247 1.0747 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0247 1.0747 1.0239 1.0739 0.0008 0.08%
2025-05-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0239 1.0739 1.0251 1.0751 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0251 1.0751 1.0248 1.0748 0.0003 0.03%
2025-05-08 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0248 1.0748 1.0232 1.0732 0.0016 0.16%
2025-05-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0232 1.0732 1.0231 1.0731 0.0001 0.01%
2025-05-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0231 1.0731 1.0232 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0232 1.0732 1.0224 1.0724 0.0008 0.08%
2025-04-29 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0224 1.0724 1.0214 1.0714 0.0010 0.10%
2025-04-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0214 1.0714 1.0210 1.0710 0.0004 0.04%
2025-04-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0210 1.0710 1.0208 1.0708 0.0002 0.02%
2025-04-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0208 1.0708 1.0210 1.0710 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0210 1.0710 1.0215 1.0715 -0.0005 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%