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國金中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(018067)

今天最新凈值 1.0235 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0735
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4097億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：謝雨芮
近一年國金中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國金中債1-5年政策性金融債A(018067)基金累計收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0235 1.0735 1.0235 1.0735 0.0000 0.00%
2025-05-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0235 1.0735 1.0234 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0234 1.0734 1.0235 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0235 1.0735 1.0230 1.0730 0.0005 0.05%
2025-05-16 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0230 1.0730 1.0232 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0232 1.0732 1.0241 1.0741 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0241 1.0741 1.0247 1.0747 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0247 1.0747 1.0239 1.0739 0.0008 0.08%
2025-05-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0239 1.0739 1.0251 1.0751 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0251 1.0751 1.0248 1.0748 0.0003 0.03%
2025-05-08 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0248 1.0748 1.0232 1.0732 0.0016 0.16%
2025-05-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0232 1.0732 1.0231 1.0731 0.0001 0.01%
2025-05-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0231 1.0731 1.0232 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0232 1.0732 1.0224 1.0724 0.0008 0.08%
2025-04-29 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0224 1.0724 1.0214 1.0714 0.0010 0.10%
2025-04-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0214 1.0714 1.0210 1.0710 0.0004 0.04%
2025-04-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0210 1.0710 1.0208 1.0708 0.0002 0.02%
2025-04-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0208 1.0708 1.0210 1.0710 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0210 1.0710 1.0215 1.0715 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0215 1.0715 1.0211 1.0711 0.0004 0.04%
2025-04-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0211 1.0711 1.0217 1.0717 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0217 1.0717 1.0216 1.0716 0.0001 0.01%
2025-04-17 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0216 1.0716 1.0220 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0220 1.0720 1.0215 1.0715 0.0005 0.05%
2025-04-15 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0215 1.0715 1.0217 1.0717 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0217 1.0717 1.0219 1.0719 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0219 1.0719 1.0215 1.0715 0.0004 0.04%
2025-04-10 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0215 1.0715 1.0205 1.0705 0.0010 0.10%
2025-04-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0205 1.0705 1.0202 1.0702 0.0003 0.03%
2025-04-08 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0202 1.0702 1.0226 1.0726 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0226 1.0726 1.0201 1.0701 0.0025 0.25%
2025-04-03 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0201 1.0701 1.0171 1.0671 0.0030 0.29%
2025-04-02 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0171 1.0671 1.0160 1.0660 0.0011 0.11%
2025-04-01 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0160 1.0660 1.0161 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0161 1.0661 1.0159 1.0659 0.0002 0.02%
2025-03-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0159 1.0659 1.0158 1.0658 0.0001 0.01%
2025-03-27 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0158 1.0658 1.0159 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0159 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-03-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-03-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2025-03-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0646 1.0646 1.0652 1.0652 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0652 1.0652 1.0636 1.0636 0.0016 0.15%
2025-03-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2025-03-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2025-03-17 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0627 1.0627 1.0650 1.0650 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0650 1.0650 1.0638 1.0638 0.0012 0.11%
2025-03-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-03-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0636 1.0636 1.0616 1.0616 0.0020 0.19%
2025-03-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0616 1.0616 1.0639 1.0639 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0639 1.0639 1.0645 1.0645 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0645 1.0645 1.0669 1.0669 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0669 1.0669 1.0685 1.0685 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
2025-03-04 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0683 1.0683 1.0662 1.0662 0.0021 0.20%
2025-02-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0662 1.0662 1.0653 1.0653 0.0009 0.08%
2025-02-27 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0653 1.0653 1.0668 1.0668 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2025-02-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06%
2025-02-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0661 1.0661 1.0683 1.0683 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0683 1.0683 1.0701 1.0701 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0701 1.0701 1.0720 1.0720 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0720 1.0720 1.0712 1.0712 0.0008 0.07%
2025-02-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0712 1.0712 1.0722 1.0722 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0722 1.0722 1.0735 1.0735 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0735 1.0735 1.0751 1.0751 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0751 1.0751 1.0755 1.0755 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0755 1.0755 1.0760 1.0760 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-02-10 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0758 1.0758 1.0775 1.0775 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0775 1.0775 1.0779 1.0779 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0779 1.0779 1.0766 1.0766 0.0013 0.12%
2025-02-05 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0766 1.0766 1.0757 1.0757 0.0009 0.08%
2025-01-27 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0757 1.0757 1.0736 1.0736 0.0021 0.20%
2025-01-22 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0754 1.0754 1.0733 1.0733 0.0021 0.20%
2025-01-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0733 1.0733 1.0750 1.0750 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-01-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0747 1.0747 1.0765 1.0765 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0771 1.0771 1.0786 1.0786 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0786 1.0786 1.0788 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0788 1.0788 1.0777 1.0777 0.0011 0.10%
2025-01-02 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0777 1.0777 1.0762 1.0762 0.0015 0.14%
2024-12-31 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0762 1.0762 1.0759 1.0759 0.0003 0.03%
2024-12-26 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0752 1.0752 1.0742 1.0742 0.0010 0.09%
2024-12-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0742 1.0742 1.0755 1.0755 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0755 1.0755 1.0763 1.0763 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0763 1.0763 1.0756 1.0756 0.0007 0.07%
2024-12-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0756 1.0756 1.0734 1.0734 0.0022 0.20%
2024-12-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0734 1.0734 1.0722 1.0722 0.0012 0.11%
2024-12-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0722 1.0722 1.0728 1.0728 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0728 1.0728 1.0734 1.0734 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0734 1.0734 1.0716 1.0716 0.0018 0.17%
2024-12-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0716 1.0716 1.0694 1.0694 0.0022 0.21%
2024-12-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0694 1.0694 1.0679 1.0679 0.0015 0.14%
2024-12-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
2024-12-10 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0673 1.0673 1.0644 1.0644 0.0029 0.27%
2024-12-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0644 1.0644 1.0635 1.0635 0.0009 0.08%
2024-12-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0635 1.0635 1.0636 1.0636 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2024-12-04 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0636 1.0636 1.0627 1.0627 0.0009 0.08%
2024-12-03 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0629 1.0629 1.0600 1.0600 0.0029 0.27%
2024-11-29 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0600 1.0600 1.0585 1.0585 0.0015 0.14%
2024-11-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2024-11-27 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2024-11-26 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-11-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0572 1.0572 1.0565 1.0565 0.0007 0.07%
2024-11-22 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-11-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2024-11-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-11-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
2024-11-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0553 1.0553 1.0558 1.0558 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-11-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2024-11-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0559 1.0559 1.0553 1.0553 0.0006 0.06%
2024-11-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2024-11-08 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-11-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0549 1.0549 1.0541 1.0541 0.0008 0.08%
2024-11-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0541 1.0541 1.0544 1.0544 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2024-11-04 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-11-01 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0540 1.0540 1.0531 1.0531 0.0009 0.09%
2024-10-31 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0531 1.0531 1.0524 1.0524 0.0007 0.07%
2024-10-30 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2024-10-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-10-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2024-10-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0518 1.0518 1.0523 1.0523 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0523 1.0523 1.0537 1.0537 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0540 1.0540 1.0547 1.0547 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0547 1.0547 1.0536 1.0536 0.0011 0.10%
2024-10-16 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0536 1.0536 1.0540 1.0540 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0540 1.0540 1.0535 1.0535 0.0005 0.05%
2024-10-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0535 1.0535 1.0526 1.0526 0.0009 0.09%
2024-10-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0526 1.0526 1.0517 1.0517 0.0009 0.09%
2024-10-10 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0517 1.0517 1.0486 1.0486 0.0031 0.30%
2024-10-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0486 1.0486 1.0475 1.0475 0.0011 0.11%
2024-10-08 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0475 1.0475 1.0499 1.0499 -0.0024 -0.23%
2024-09-30 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0499 1.0499 1.0520 1.0520 -0.0021 -0.20%
2024-09-27 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0520 1.0520 1.0561 1.0561 -0.0041 -0.39%
2024-09-26 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0561 1.0561 1.0571 1.0571 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0571 1.0571 1.0544 1.0544 0.0027 0.26%
2024-09-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0544 1.0544 1.0549 1.0549 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-09-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2024-09-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0545 1.0545 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0548 1.0548 1.0541 1.0541 0.0007 0.07%
2024-09-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0541 1.0541 1.0536 1.0536 0.0005 0.05%
2024-09-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-09-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0536 1.0536 1.0524 1.0524 0.0012 0.11%
2024-09-10 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0524 1.0524 1.0519 1.0519 0.0005 0.05%
2024-09-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0519 1.0519 1.0514 1.0514 0.0005 0.05%
2024-09-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2024-09-05 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2024-09-04 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2024-09-03 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0509 1.0509 1.0500 1.0500 0.0009 0.09%
2024-09-02 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0500 1.0500 1.0481 1.0481 0.0019 0.18%
2024-08-30 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2024-08-29 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0479 1.0479 1.0483 1.0483 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0483 1.0483 1.0474 1.0474 0.0009 0.09%
2024-08-27 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0474 1.0474 1.0485 1.0485 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2024-08-22 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0480 1.0480 1.0475 1.0475 0.0005 0.05%
2024-08-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0475 1.0475 1.0478 1.0478 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-08-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2024-08-16 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2024-08-15 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0474 1.0474 1.0490 1.0490 -0.0016 -0.15%
2024-08-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0490 1.0490 1.0477 1.0477 0.0013 0.12%
2024-08-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0477 1.0477 1.0459 1.0459 0.0018 0.17%
2024-08-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0459 1.0459 1.0487 1.0487 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0487 1.0487 1.0500 1.0500 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0500 1.0500 1.0514 1.0514 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2024-08-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2024-08-02 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2024-07-31 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0493 1.0493 1.0483 1.0483 0.0010 0.10%
2024-07-30 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
2024-07-29 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
2024-07-26 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2024-07-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2024-07-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10%
2024-07-22 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0465 1.0465 1.0446 1.0446 0.0019 0.18%
2024-07-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0446 1.0446 1.0441 1.0441 0.0005 0.05%
2024-07-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0441 1.0441 1.0443 1.0443 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-07-16 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2024-07-15 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2024-07-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2024-07-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0432 1.0432 1.0427 1.0427 0.0005 0.05%
2024-07-10 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-07-09 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0426 1.0426 1.0414 1.0414 0.0012 0.12%
2024-07-08 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0414 1.0414 1.0430 1.0430 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10%
2024-07-04 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2024-07-02 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0435 1.0435 1.0422 1.0422 0.0013 0.12%
2024-07-01 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0422 1.0422 1.0434 1.0434 -0.0012 -0.12%
2024-06-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-06-27 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0433 1.0433 1.0423 1.0423 0.0010 0.10%
2024-06-26 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2024-06-25 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2024-06-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0409 1.0409 1.0401 1.0401 0.0008 0.08%
2024-06-21 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0401 1.0401 1.0406 1.0406 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-06-19 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0404 1.0404 1.0391 1.0391 0.0013 0.13%
2024-06-18 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0391 1.0391 1.0385 1.0385 0.0006 0.06%
2024-06-17 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2024-06-13 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-06-12 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2024-06-07 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2024-06-05 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0381 1.0381 1.0373 1.0373 0.0008 0.08%
2024-06-04 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2024-06-03 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2024-05-31 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-05-30 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-05-29 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2024-05-28 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2024-05-27 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2024-05-24 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 1.0352 1.0352 1.0346 1.0346 0.0006 0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%