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華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018002)

今天最新凈值 1.1880 0.0093 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1782 -0.0111 -0.9348%
  • 累計(jì)凈值：1.1880
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8430億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：朱熠
近一年華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C(018002)基金累計(jì)收益率21.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1893 1.1893 1.1880 1.1880 0.0013 0.11%
2025-05-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1880 1.1880 1.1787 1.1787 0.0093 0.79%
2025-05-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1787 1.1787 1.1692 1.1692 0.0095 0.81%
2025-05-16 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1692 1.1692 1.1623 1.1623 0.0069 0.59%
2025-05-15 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1623 1.1623 1.1714 1.1714 -0.0091 -0.78%
2025-05-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1714 1.1714 1.1725 1.1725 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1725 1.1725 1.1798 1.1798 -0.0073 -0.62%
2025-05-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1798 1.1798 1.1645 1.1645 0.0153 1.31%
2025-05-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1645 1.1645 1.1813 1.1813 -0.0168 -1.42%
2025-05-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1813 1.1813 1.1763 1.1763 0.0050 0.43%
2025-05-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1763 1.1763 1.1736 1.1736 0.0027 0.23%
2025-05-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1736 1.1736 1.1497 1.1497 0.0239 2.08%
2025-04-30 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1497 1.1497 1.1460 1.1460 0.0037 0.32%
2025-04-29 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1460 1.1460 1.1413 1.1413 0.0047 0.41%
2025-04-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1413 1.1413 1.1585 1.1585 -0.0172 -1.48%
2025-04-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1585 1.1585 1.1573 1.1573 0.0012 0.10%
2025-04-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1573 1.1573 1.1634 1.1634 -0.0061 -0.52%
2025-04-23 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1634 1.1634 1.1508 1.1508 0.0126 1.09%
2025-04-22 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1508 1.1508 1.1428 1.1428 0.0080 0.70%
2025-04-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1428 1.1428 1.1288 1.1288 0.0140 1.24%
2025-04-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1288 1.1288 1.1307 1.1307 -0.0019 -0.17%
2025-04-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1307 1.1307 1.1259 1.1259 0.0048 0.43%
2025-04-16 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1259 1.1259 1.1388 1.1388 -0.0129 -1.13%
2025-04-15 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1388 1.1388 1.1371 1.1371 0.0017 0.15%
2025-04-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1371 1.1371 1.1266 1.1266 0.0105 0.93%
2025-04-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1266 1.1266 1.1159 1.1159 0.0107 0.96%
2025-04-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1159 1.1159 1.0911 1.0911 0.0248 2.27%
2025-04-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.0732 1.0732 0.0179 1.67%
2025-04-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0732 1.0732 1.0663 1.0663 0.0069 0.65%
2025-04-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0663 1.0663 1.1645 1.1645 -0.0982 -8.43%
2025-04-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1645 1.1645 1.1692 1.1692 -0.0047 -0.40%
2025-04-02 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1692 1.1692 1.1636 1.1636 0.0056 0.48%
2025-04-01 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1636 1.1636 1.1541 1.1541 0.0095 0.82%
2025-03-31 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1541 1.1541 1.1699 1.1699 -0.0158 -1.35%
2025-03-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1699 1.1699 1.1685 1.1685 0.0014 0.12%
2025-03-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1685 1.1685 1.1605 1.1605 0.0080 0.69%
2025-03-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1605 1.1605 1.1516 1.1516 0.0089 0.77%
2025-03-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1516 1.1516 1.1606 1.1606 -0.0090 -0.78%
2025-03-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1606 1.1606 1.1658 1.1658 -0.0052 -0.45%
2025-03-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1658 1.1658 1.1849 1.1849 -0.0191 -1.61%
2025-03-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1849 1.1849 1.2006 1.2006 -0.0157 -1.31%
2025-03-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.2006 1.2006 1.2061 1.2061 -0.0055 -0.46%
2025-03-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.2061 1.2061 1.1938 1.1938 0.0123 1.03%
2025-03-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1938 1.1938 1.1752 1.1752 0.0186 1.58%
2025-03-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1752 1.1752 1.1529 1.1529 0.0223 1.93%
2025-03-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1529 1.1529 1.1694 1.1694 -0.0165 -1.41%
2025-03-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1658 1.1658 0.0036 0.31%
2025-03-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1658 1.1658 1.1661 1.1661 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1661 1.1661 1.1734 1.1734 -0.0073 -0.62%
2025-03-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1734 1.1734 1.1796 1.1796 -0.0062 -0.53%
2025-03-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1796 1.1796 1.1303 1.1303 0.0493 4.36%
2025-03-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1303 1.1303 1.1265 1.1265 0.0038 0.34%
2025-03-04 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1265 1.1265 1.1058 1.1058 0.0207 1.87%
2025-03-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.0977 1.0977 0.0081 0.74%
2025-02-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.1301 1.1301 -0.0324 -2.87%
2025-02-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2025-02-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1299 1.1299 1.0927 1.0927 0.0372 3.40%
2025-02-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0927 1.0927 1.1086 1.1086 -0.0159 -1.43%
2025-02-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.1086 1.1086 1.0970 1.0970 0.0116 1.06%
2025-02-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0970 1.0970 1.0696 1.0696 0.0274 2.56%
2025-02-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0696 1.0696 1.0701 1.0701 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0701 1.0701 1.0447 1.0447 0.0254 2.43%
2025-02-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0447 1.0447 1.0418 1.0418 0.0029 0.28%
2025-02-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0329 1.0329 0.0089 0.86%
2025-02-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0117 1.0117 0.0212 2.10%
2025-02-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0117 1.0117 1.0140 1.0140 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0140 1.0140 1.0012 1.0012 0.0128 1.28%
2025-02-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0078 1.0078 -0.0066 -0.65%
2025-02-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0078 1.0078 0.9897 0.9897 0.0181 1.83%
2025-02-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9897 0.9897 0.9777 0.9777 0.0120 1.23%
2025-02-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9617 0.9617 0.0160 1.66%
2025-02-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9618 0.9618 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9638 0.9638 -0.0020 -0.21%
2025-01-22 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9568 0.9568 0.9625 0.9625 -0.0057 -0.59%
2025-01-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9444 0.9444 0.9192 0.9192 0.0252 2.74%
2025-01-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9192 0.9192 0.9202 0.9202 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9202 0.9202 0.9386 0.9386 -0.0184 -1.96%
2025-01-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9386 0.9386 0.9275 0.9275 0.0111 1.20%
2025-01-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9275 0.9275 0.9320 0.9320 -0.0045 -0.48%
2025-01-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9194 0.9194 0.0126 1.37%
2025-01-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9194 0.9194 0.9213 0.9213 -0.0019 -0.21%
2025-01-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9213 0.9213 0.9365 0.9365 -0.0152 -1.62%
2025-01-02 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9365 0.9365 0.9574 0.9574 -0.0209 -2.18%
2024-12-31 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9633 0.9633 -0.0059 -0.61%
2024-12-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9720 0.9720 0.9648 0.9648 0.0072 0.75%
2024-12-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9737 0.9737 -0.0089 -0.91%
2024-12-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9555 0.9555 0.0182 1.90%
2024-12-23 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9555 0.9555 0.9589 0.9589 -0.0034 -0.35%
2024-12-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9589 0.9589 0.9618 0.9618 -0.0029 -0.30%
2024-12-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9584 0.9584 0.0034 0.35%
2024-12-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9584 0.9584 0.9551 0.9551 0.0033 0.35%
2024-12-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9551 0.9551 0.9733 0.9733 -0.0182 -1.87%
2024-12-16 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9733 0.9733 0.9844 0.9844 -0.0111 -1.13%
2024-12-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9844 0.9844 1.0102 1.0102 -0.0258 -2.55%
2024-12-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0102 1.0102 0.9997 0.9997 0.0105 1.05%
2024-12-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0001 1.0001 1.0082 1.0082 -0.0081 -0.80%
2024-12-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0082 1.0082 0.9935 0.9935 0.0147 1.48%
2024-12-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9935 0.9935 0.9878 0.9878 0.0057 0.58%
2024-12-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9878 0.9878 0.9900 0.9900 -0.0022 -0.22%
2024-12-04 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 1.0017 1.0017 -0.0117 -1.17%
2024-12-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0017 1.0017 0.9979 0.9979 0.0038 0.38%
2024-12-02 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9979 0.9979 0.9862 0.9862 0.0117 1.19%
2024-11-29 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9862 0.9862 0.9775 0.9775 0.0087 0.89%
2024-11-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9775 0.9775 0.9811 0.9811 -0.0036 -0.37%
2024-11-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9811 0.9811 0.9641 0.9641 0.0170 1.76%
2024-11-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9641 0.9641 0.9711 0.9711 -0.0070 -0.72%
2024-11-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9711 0.9711 0.9636 0.9636 0.0075 0.78%
2024-11-22 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9636 0.9636 0.9935 0.9935 -0.0299 -3.01%
2024-11-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9935 0.9935 1.0098 1.0098 -0.0163 -1.61%
2024-11-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0098 1.0098 1.0005 1.0005 0.0093 0.93%
2024-11-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0005 1.0005 0.9837 0.9837 0.0168 1.71%
2024-11-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9837 0.9837 0.9906 0.9906 -0.0069 -0.70%
2024-11-15 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9906 0.9906 1.0012 1.0012 -0.0106 -1.06%
2024-11-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0332 1.0332 -0.0320 -3.10%
2024-11-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0332 1.0332 1.0357 1.0357 -0.0025 -0.24%
2024-11-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0357 1.0357 1.0610 1.0610 -0.0253 -2.38%
2024-11-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0610 1.0610 1.0521 1.0521 0.0089 0.85%
2024-11-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2024-11-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0515 1.0515 1.0247 1.0247 0.0268 2.62%
2024-11-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0217 1.0217 0.0030 0.29%
2024-11-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0217 1.0217 0.9922 0.9922 0.0295 2.97%
2024-11-04 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9922 0.9922 0.9766 0.9766 0.0156 1.60%
2024-11-01 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9895 0.9895 -0.0129 -1.30%
2024-10-31 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9895 0.9895 0.9830 0.9830 0.0065 0.66%
2024-10-30 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9830 0.9830 0.9908 0.9908 -0.0078 -0.79%
2024-10-29 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9908 0.9908 1.0044 1.0044 -0.0136 -1.35%
2024-10-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0044 1.0044 0.9903 0.9903 0.0141 1.42%
2024-10-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9903 0.9903 0.9776 0.9776 0.0127 1.30%
2024-10-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9884 0.9884 -0.0108 -1.09%
2024-10-23 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9884 0.9884 0.9896 0.9896 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9896 0.9896 0.9750 0.9750 0.0146 1.50%
2024-10-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9750 0.9750 0.9711 0.9711 0.0039 0.40%
2024-10-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9711 0.9711 0.9449 0.9449 0.0262 2.77%
2024-10-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9449 0.9449 0.9611 0.9611 -0.0162 -1.69%
2024-10-16 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9611 0.9611 0.9534 0.9534 0.0077 0.81%
2024-10-15 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9676 0.9676 -0.0142 -1.47%
2024-10-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9676 0.9676 0.9548 0.9548 0.0128 1.34%
2024-10-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9548 0.9548 0.9832 0.9832 -0.0284 -2.89%
2024-10-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9832 0.9832 0.9723 0.9723 0.0109 1.12%
2024-10-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9723 0.9723 1.0314 1.0314 -0.0591 -5.73%
2024-10-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0083 1.0083 0.0231 2.29%
2024-09-30 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 1.0083 1.0083 0.9376 0.9376 0.0707 7.54%
2024-09-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.8939 0.8939 0.0437 4.89%
2024-09-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8939 0.8939 0.8476 0.8476 0.0463 5.46%
2024-09-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8476 0.8476 0.8388 0.8388 0.0088 1.05%
2024-09-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8388 0.8388 0.8097 0.8097 0.0291 3.59%
2024-09-23 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8097 0.8097 0.8130 0.8130 -0.0033 -0.41%
2024-09-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8130 0.8130 0.8157 0.8157 -0.0027 -0.33%
2024-09-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8157 0.8157 0.7940 0.7940 0.0217 2.73%
2024-09-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7940 0.7940 0.7941 0.7941 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7941 0.7941 0.7969 0.7969 -0.0028 -0.35%
2024-09-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7969 0.7969 0.7965 0.7965 0.0004 0.05%
2024-09-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7965 0.7965 0.7981 0.7981 -0.0016 -0.20%
2024-09-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7981 0.7981 0.7989 0.7989 -0.0008 -0.10%
2024-09-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7989 0.7989 0.8083 0.8083 -0.0094 -1.16%
2024-09-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8083 0.8083 0.8162 0.8162 -0.0079 -0.97%
2024-09-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8162 0.8162 0.8098 0.8098 0.0064 0.79%
2024-09-04 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8098 0.8098 0.8109 0.8109 -0.0011 -0.14%
2024-09-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8109 0.8109 0.8039 0.8039 0.0070 0.87%
2024-09-02 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8039 0.8039 0.8179 0.8179 -0.0140 -1.71%
2024-08-30 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8179 0.8179 0.8039 0.8039 0.0140 1.74%
2024-08-29 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8039 0.8039 0.7920 0.7920 0.0119 1.50%
2024-08-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7920 0.7920 0.7977 0.7977 -0.0057 -0.71%
2024-08-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7977 0.7977 0.8009 0.8009 -0.0032 -0.40%
2024-08-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8009 0.8009 0.7934 0.7934 0.0075 0.95%
2024-08-23 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7934 0.7934 0.7949 0.7949 -0.0015 -0.19%
2024-08-22 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.7949 0.7949 0.8007 0.8007 -0.0058 -0.72%
2024-08-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8007 0.8007 0.8110 0.8110 -0.0103 -1.27%
2024-08-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8110 0.8110 0.8240 0.8240 -0.0130 -1.58%
2024-08-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8240 0.8240 0.8228 0.8228 0.0012 0.15%
2024-08-16 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8228 0.8228 0.8276 0.8276 -0.0048 -0.58%
2024-08-15 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8276 0.8276 0.8285 0.8285 -0.0009 -0.11%
2024-08-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8285 0.8285 0.8367 0.8367 -0.0082 -0.98%
2024-08-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8367 0.8367 0.8336 0.8336 0.0031 0.37%
2024-08-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8336 0.8336 0.8358 0.8358 -0.0022 -0.26%
2024-08-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8358 0.8358 0.8348 0.8348 0.0010 0.12%
2024-08-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8348 0.8348 0.8345 0.8345 0.0003 0.04%
2024-08-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8345 0.8345 0.8293 0.8293 0.0052 0.63%
2024-08-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8293 0.8293 0.8193 0.8193 0.0100 1.22%
2024-08-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8193 0.8193 0.8287 0.8287 -0.0094 -1.13%
2024-08-02 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8287 0.8287 0.8411 0.8411 -0.0124 -1.47%
2024-07-31 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8470 0.8470 0.8223 0.8223 0.0247 3.00%
2024-07-30 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8223 0.8223 0.8271 0.8271 -0.0048 -0.58%
2024-07-29 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8271 0.8271 0.8320 0.8320 -0.0049 -0.59%
2024-07-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8320 0.8320 0.8216 0.8216 0.0104 1.27%
2024-07-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8216 0.8216 0.8260 0.8260 -0.0044 -0.53%
2024-07-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8260 0.8260 0.8381 0.8381 -0.0121 -1.44%
2024-07-23 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8381 0.8381 0.8518 0.8518 -0.0137 -1.61%
2024-07-22 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8518 0.8518 0.8526 0.8526 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8526 0.8526 0.8587 0.8587 -0.0061 -0.71%
2024-07-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8587 0.8587 0.8596 0.8596 -0.0009 -0.10%
2024-07-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8596 0.8596 0.8589 0.8589 0.0007 0.08%
2024-07-16 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8589 0.8589 0.8689 0.8689 -0.0100 -1.15%
2024-07-15 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8689 0.8689 0.8855 0.8855 -0.0166 -1.87%
2024-07-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8855 0.8855 0.8808 0.8808 0.0047 0.53%
2024-07-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8808 0.8808 0.8691 0.8691 0.0117 1.35%
2024-07-10 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8691 0.8691 0.8781 0.8781 -0.0090 -1.02%
2024-07-09 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8781 0.8781 0.8625 0.8625 0.0156 1.81%
2024-07-08 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8625 0.8625 0.8772 0.8772 -0.0147 -1.68%
2024-07-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8772 0.8772 0.8803 0.8803 -0.0031 -0.35%
2024-07-04 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8803 0.8803 0.8928 0.8928 -0.0125 -1.40%
2024-07-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8928 0.8928 0.8868 0.8868 0.0060 0.68%
2024-07-02 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8868 0.8868 0.8876 0.8876 -0.0008 -0.09%
2024-07-01 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8876 0.8876 0.8858 0.8858 0.0018 0.20%
2024-06-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8858 0.8858 0.8786 0.8786 0.0072 0.82%
2024-06-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8786 0.8786 0.8951 0.8951 -0.0165 -1.84%
2024-06-26 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8951 0.8951 0.8842 0.8842 0.0109 1.23%
2024-06-25 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8842 0.8842 0.8835 0.8835 0.0007 0.08%
2024-06-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.8835 0.8835 0.9033 0.9033 -0.0198 -2.19%
2024-06-21 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9033 0.9033 0.9103 0.9103 -0.0070 -0.77%
2024-06-20 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9103 0.9103 0.9238 0.9238 -0.0135 -1.46%
2024-06-19 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9238 0.9238 0.9245 0.9245 -0.0007 -0.08%
2024-06-18 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9245 0.9245 0.9252 0.9252 -0.0007 -0.08%
2024-06-17 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9252 0.9252 0.9323 0.9323 -0.0071 -0.76%
2024-06-14 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9323 0.9323 0.9252 0.9252 0.0071 0.77%
2024-06-13 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9252 0.9252 0.9236 0.9236 0.0016 0.17%
2024-06-12 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9236 0.9236 0.9239 0.9239 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9239 0.9239 0.9228 0.9228 0.0011 0.12%
2024-06-07 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9228 0.9228 0.9282 0.9282 -0.0054 -0.58%
2024-06-06 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9404 0.9404 -0.0122 -1.30%
2024-06-05 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9502 0.9502 -0.0098 -1.03%
2024-06-04 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9449 0.9449 0.0053 0.56%
2024-06-03 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9449 0.9449 0.9468 0.9468 -0.0019 -0.20%
2024-05-31 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9468 0.9468 0.9481 0.9481 -0.0013 -0.14%
2024-05-30 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9481 0.9481 0.9548 0.9548 -0.0067 -0.70%
2024-05-29 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9548 0.9548 0.9620 0.9620 -0.0072 -0.75%
2024-05-28 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9620 0.9620 0.9675 0.9675 -0.0055 -0.57%
2024-05-27 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9675 0.9675 0.9577 0.9577 0.0098 1.02%
2024-05-24 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9688 0.9688 -0.0111 -1.15%
2024-05-23 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9688 0.9688 0.9790 0.9790 -0.0102 -1.04%
2024-05-22 018002 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C 0.9790 0.9790 0.9748 0.9748 0.0042 0.43%