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華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018002)

今天最新凈值 1.1880 0.0093 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1880
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8430億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：朱熠
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金018002重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01908 建發(fā)國際集團(tuán) 0.0000 7.88% -0.79% -0.0623%
06049 保利物業(yè) 0.0000 7.39% -0.94% -0.0695%
002126 銀輪股份 0.0000 7.08% -3.00% -0.2124%
01024 快手-W 0.0000 4.81% -2.98% -0.1433%
688376 美?？萍?/a> 0.0000 4.79% -1.13% -0.0541%
00700 騰訊控股 0.0000 4.72% -1.25% -0.0590%
603909 建發(fā)合誠 0.0000 4.29% -0.76% -0.0326%
688597 煜邦電力 0.0000 4.14% -1.72% -0.0712%
000935 四川雙馬 0.0000 3.93% 0.18% 0.0071%
688191 智洋創(chuàng)新 0.0000 3.68% -0.14% -0.0052%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.71% -0.7025% 90.34%
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.11% 0.53%
2025-05-20 0.79% 0.29%
2025-05-19 0.81% 0.77%
2025-05-16 0.59% 0.03%
2025-05-15 -0.78% -1.59%
2025-05-14 -0.09% 0.05%
2025-05-13 -0.62% -0.67%
2025-05-12 1.31% 2.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金018002實(shí)時(shí)估值圖
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金018002實(shí)時(shí)估值圖