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華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A)基金凈值查詢(016707)

今天最新凈值 1.0262 0.0037 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0262
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5126億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭 余昊
近一季華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016707)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0262 1.0262 0.0234 2.28%
2025-05-20 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0225 1.0225 0.0037 0.36%
2025-05-19 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0263 1.0263 -0.0038 -0.37%
2025-05-16 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0285 1.0285 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0285 1.0285 1.0414 1.0414 -0.0129 -1.24%
2025-05-14 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0333 1.0333 0.0081 0.78%
2025-05-13 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0311 1.0311 0.0022 0.21%
2025-05-12 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0224 1.0224 0.0087 0.85%
2025-05-09 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0224 1.0224 1.0264 1.0264 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0331 1.0331 -0.0067 -0.65%
2025-05-07 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0331 1.0331 1.0287 1.0287 0.0044 0.43%
2025-05-06 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0067 1.0067 0.0220 2.19%
2025-04-30 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0098 1.0098 -0.0031 -0.31%
2025-04-29 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2025-04-28 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0113 1.0113 1.0154 1.0154 -0.0041 -0.40%
2025-04-25 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0134 1.0134 0.0020 0.20%
2025-04-24 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0183 1.0183 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0183 1.0183 1.0357 1.0357 -0.0174 -1.68%
2025-04-22 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0396 1.0396 -0.0039 -0.38%
2025-04-21 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0033 1.0033 0.0363 3.62%
2025-04-18 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0054 1.0054 -0.0021 -0.21%
2025-04-17 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0103 1.0103 -0.0049 -0.49%
2025-04-16 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-04-15 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0156 1.0156 -0.0057 -0.56%
2025-04-14 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0156 1.0156 0.9942 0.9942 0.0214 2.15%
2025-04-11 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9942 0.9942 0.9853 0.9853 0.0089 0.90%
2025-04-10 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9526 0.9526 0.0327 3.43%
2025-04-09 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9419 0.9419 0.0107 1.14%
2025-04-08 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9432 0.9432 -0.0013 -0.14%
2025-04-07 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9432 0.9432 1.0273 1.0273 -0.0841 -8.19%
2025-04-03 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0273 1.0273 1.0428 1.0428 -0.0155 -1.49%
2025-04-02 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0532 1.0532 -0.0104 -0.99%
2025-04-01 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0522 1.0522 0.0010 0.10%
2025-03-31 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0603 1.0603 -0.0081 -0.76%
2025-03-28 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0591 1.0591 0.0012 0.11%
2025-03-27 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0697 1.0697 -0.0106 -0.99%
2025-03-26 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0697 1.0697 1.0772 1.0772 -0.0075 -0.70%
2025-03-25 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0772 1.0772 1.0718 1.0718 0.0054 0.50%
2025-03-24 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0718 1.0718 1.0539 1.0539 0.0179 1.70%
2025-03-21 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0777 1.0777 -0.0238 -2.21%
2025-03-20 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0799 1.0799 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0783 1.0783 0.0016 0.15%
2025-03-18 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0783 1.0783 1.0644 1.0644 0.0139 1.31%
2025-03-17 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0744 1.0744 -0.0100 -0.93%
2025-03-14 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0744 1.0744 1.0604 1.0604 0.0140 1.32%
2025-03-13 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0545 1.0545 0.0059 0.56%
2025-03-12 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0558 1.0558 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0558 1.0558 1.0509 1.0509 0.0049 0.47%
2025-03-10 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0406 1.0406 0.0103 0.99%
2025-03-07 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0406 1.0406 1.0281 1.0281 0.0125 1.22%
2025-03-06 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0281 1.0281 1.0138 1.0138 0.0143 1.41%
2025-03-05 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0063 1.0063 0.0075 0.75%
2025-03-04 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0063 1.0063 1.0001 1.0001 0.0062 0.62%
2025-03-03 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.9775 0.9775 0.0226 2.31%
2025-02-28 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9923 0.9923 -0.0148 -1.49%
2025-02-27 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9923 0.9923 0.9970 0.9970 -0.0047 -0.47%
2025-02-26 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9917 0.9917 0.0053 0.53%
2025-02-25 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9917 0.9917 1.0027 1.0027 -0.0110 -1.10%
2025-02-24 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0027 1.0027 1.0039 1.0039 -0.0012 -0.12%