華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018002)
今天最新凈值
1.1880
0.0093 0.7900%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1782
-0.0111 -0.9348%
- 累計(jì)凈值：1.1880
- 成立日期：2023-05-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8430億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：朱熠
近一季華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C(018002)基金累計(jì)收益率15.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0153 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2025-05-08 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0050 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0239 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-04-22 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-04-21 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0105 |
0.93% |
|
|
| 2025-04-11 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0248 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0179 |
1.67% |
| 2025-04-08 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-04-07 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.0663 |
1.0663 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0982 |
-8.43% |
| 2025-04-03 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2025-03-28 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-03-25 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-03-24 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0191 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1849 |
1.1849 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-03-19 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0123 |
1.03% |
| 2025-03-17 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0186 |
1.58% |
| 2025-03-14 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0223 |
1.93% |
| 2025-03-13 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2025-03-12 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0493 |
4.36% |
| 2025-03-05 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0207 |
1.87% |
| 2025-03-03 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-02-28 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0324 |
-2.87% |
| 2025-02-27 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1299 |
1.1299 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0372 |
3.40% |
| 2025-02-25 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0159 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
018002 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1086 |
1.1086 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0116 |
1.06% |
