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華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF(有色50)基金凈值查詢(516650)

今天最新凈值 1.0294 -0.0040 -0.3900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0523 0.0190 1.8358%
  • 累計凈值：1.0294
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0315億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭 余昊
近一季華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF|有色50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF(516650)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0333 1.0333 1.0294 1.0294 0.0039 0.38%
2025-05-19 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0294 1.0294 1.0334 1.0334 -0.0040 -0.39%
2025-05-16 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0334 1.0334 1.0357 1.0357 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0357 1.0357 1.0493 1.0493 -0.0136 -1.30%
2025-05-14 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0493 1.0493 1.0408 1.0408 0.0085 0.82%
2025-05-13 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0408 1.0408 1.0384 1.0384 0.0024 0.23%
2025-05-12 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0384 1.0384 1.0292 1.0292 0.0092 0.89%
2025-05-09 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0292 1.0292 1.0334 1.0334 -0.0042 -0.41%
2025-05-08 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0334 1.0334 1.0405 1.0405 -0.0071 -0.68%
2025-05-07 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0405 1.0405 1.0358 1.0358 0.0047 0.45%
2025-05-06 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0358 1.0358 1.0125 1.0125 0.0233 2.30%
2025-04-30 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0125 1.0125 1.0158 1.0158 -0.0033 -0.32%
2025-04-29 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0158 1.0158 1.0174 1.0174 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0174 1.0174 1.0217 1.0217 -0.0043 -0.42%
2025-04-25 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0217 1.0217 1.0198 1.0198 0.0019 0.19%
2025-04-24 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0198 1.0198 1.0251 1.0251 -0.0053 -0.52%
2025-04-23 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0251 1.0251 1.0436 1.0436 -0.0185 -1.77%
2025-04-22 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0436 1.0436 1.0477 1.0477 -0.0041 -0.39%
2025-04-21 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0477 1.0477 1.0093 1.0093 0.0384 3.80%
2025-04-18 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0093 1.0093 1.0115 1.0115 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0115 1.0115 1.0168 1.0168 -0.0053 -0.52%
2025-04-16 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2025-04-15 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0164 1.0164 1.0225 1.0225 -0.0061 -0.60%
2025-04-14 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0225 1.0225 0.9997 0.9997 0.0228 2.28%
2025-04-11 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9997 0.9997 0.9902 0.9902 0.0095 0.96%
2025-04-10 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9902 0.9902 0.9569 0.9569 0.0333 3.48%
2025-04-09 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9569 0.9569 0.9455 0.9455 0.0114 1.21%
2025-04-08 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9455 0.9455 0.9466 0.9466 -0.0011 -0.12%
2025-04-07 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9466 0.9466 1.0349 1.0349 -0.0883 -8.53%
2025-04-03 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0349 1.0349 1.0516 1.0516 -0.0167 -1.59%
2025-04-02 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0516 1.0516 1.0632 1.0632 -0.0116 -1.09%
2025-04-01 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0632 1.0632 1.0621 1.0621 0.0011 0.10%
2025-03-31 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0621 1.0621 1.0707 1.0707 -0.0086 -0.80%
2025-03-28 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0707 1.0707 1.0695 1.0695 0.0012 0.11%
2025-03-27 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0695 1.0695 1.0816 1.0816 -0.0121 -1.12%
2025-03-26 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0816 1.0816 1.0887 1.0887 -0.0071 -0.65%
2025-03-25 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0887 1.0887 1.0830 1.0830 0.0057 0.53%
2025-03-24 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0830 1.0830 1.0639 1.0639 0.0191 1.80%
2025-03-21 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0639 1.0639 1.0895 1.0895 -0.0256 -2.35%
2025-03-20 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0895 1.0895 1.0918 1.0918 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0918 1.0918 1.0900 1.0900 0.0018 0.17%
2025-03-18 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0900 1.0900 1.0751 1.0751 0.0149 1.39%
2025-03-17 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0751 1.0751 1.0859 1.0859 -0.0108 -0.99%
2025-03-14 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0859 1.0859 1.0708 1.0708 0.0151 1.41%
2025-03-13 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0708 1.0708 1.0645 1.0645 0.0063 0.59%
2025-03-12 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0645 1.0645 1.0659 1.0659 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0659 1.0659 1.0614 1.0614 0.0045 0.42%
2025-03-10 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0614 1.0614 1.0505 1.0505 0.0109 1.04%
2025-03-07 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0505 1.0505 1.0371 1.0371 0.0134 1.29%
2025-03-06 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0371 1.0371 1.0217 1.0217 0.0154 1.51%
2025-03-05 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0217 1.0217 1.0138 1.0138 0.0079 0.78%
2025-03-04 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0138 1.0138 1.0072 1.0072 0.0066 0.66%
2025-03-03 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0072 1.0072 0.9830 0.9830 0.0242 2.46%
2025-02-28 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9830 0.9830 0.9988 0.9988 -0.0158 -1.58%
2025-02-27 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9988 0.9988 1.0038 1.0038 -0.0050 -0.50%
2025-02-26 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0038 1.0038 0.9982 0.9982 0.0056 0.56%
2025-02-25 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9982 0.9982 1.0099 1.0099 -0.0117 -1.16%
2025-02-24 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0099 1.0099 1.0112 1.0112 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 516650 華夏細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0112 1.0112 1.0154 1.0154 -0.0042 -0.41%