華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018002)
今天最新凈值
1.1880
0.0093 0.7900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1743
-0.0150 -1.2626%
- 累計(jì)凈值：1.1880
- 成立日期：2023-05-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8430億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：朱熠
近一月華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C(018002)基金累計(jì)收益率4.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0153 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2025-05-08 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0050 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0239 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-04-22 |
018002 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0080 |
0.70% |
