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南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(南方養(yǎng)老目標2055五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(017980)

今天最新凈值 0.9469 -0.0002 -0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9491 -0.0006 -0.0586%
  • 累計凈值：0.9469
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6508億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
今年以來南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|南方養(yǎng)老目標2055五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017980)基金累計收益率5.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9469 0.9469 0.0028 0.30%
2025-05-16 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9471 0.9471 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9555 0.9555 -0.0084 -0.88%
2025-05-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9511 0.9511 0.0044 0.46%
2025-05-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9525 0.9525 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9426 0.9426 0.0099 1.05%
2025-05-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9500 0.9500 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53%
2025-05-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9427 0.9427 0.0023 0.24%
2025-05-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9289 0.9289 0.0138 1.49%
2025-04-30 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9227 0.9227 0.0062 0.67%
2025-04-29 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9196 0.9196 0.0031 0.34%
2025-04-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9226 0.9226 -0.0030 -0.33%
2025-04-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9197 0.9197 0.0029 0.32%
2025-04-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9241 0.9241 -0.0044 -0.48%
2025-04-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9172 0.9172 0.0069 0.75%
2025-04-22 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9170 0.9170 0.0002 0.02%
2025-04-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9093 0.9093 0.0077 0.85%
2025-04-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9085 0.9085 0.0008 0.09%
2025-04-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9065 0.9065 0.0020 0.22%
2025-04-16 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9124 0.9124 -0.0059 -0.65%
2025-04-15 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9128 0.9128 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9068 0.9068 0.0060 0.66%
2025-04-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9004 0.9004 0.0064 0.71%
2025-04-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8858 0.8858 0.0146 1.65%
2025-04-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8755 0.8755 0.0103 1.18%
2025-04-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8731 0.8731 0.0024 0.27%
2025-04-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8731 0.8731 0.9335 0.9335 -0.0604 -6.47%
2025-04-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9408 0.9408 -0.0073 -0.78%
2025-04-02 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9386 0.9386 0.0022 0.23%
2025-04-01 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9365 0.9365 0.0021 0.22%
2025-03-31 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9412 0.9412 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9455 0.9455 -0.0043 -0.45%
2025-03-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9447 0.9447 0.0008 0.08%
2025-03-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9444 0.9444 0.0003 0.03%
2025-03-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9485 0.9485 -0.0041 -0.43%
2025-03-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9488 0.9488 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9609 0.9609 -0.0121 -1.26%
2025-03-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9665 0.9665 -0.0056 -0.58%
2025-03-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9690 0.9690 -0.0025 -0.26%
2025-03-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9649 0.9649 0.0041 0.42%
2025-03-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9633 0.9633 0.0016 0.17%
2025-03-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9465 0.9465 0.0168 1.77%
2025-03-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9552 0.9552 -0.0087 -0.91%
2025-03-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9538 0.9538 0.0014 0.15%
2025-03-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9542 0.9542 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9579 0.9579 -0.0037 -0.39%
2025-03-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9623 0.9623 -0.0044 -0.46%
2025-03-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9482 0.9482 0.0141 1.49%
2025-03-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9422 0.9422 0.0060 0.64%
2025-03-04 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9368 0.9368 0.0054 0.58%
2025-03-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9349 0.9349 0.0019 0.20%
2025-02-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9581 0.9581 -0.0232 -2.42%
2025-02-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9610 0.9610 -0.0029 -0.30%
2025-02-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9505 0.9505 0.0105 1.10%
2025-02-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9582 0.9582 -0.0077 -0.80%
2025-02-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9586 0.9586 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9436 0.9436 0.0150 1.59%
2025-02-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9445 0.9445 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9323 0.9323 0.0122 1.31%
2025-02-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9430 0.9430 -0.0107 -1.13%
2025-02-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9385 0.9385 0.0045 0.48%
2025-02-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9312 0.9312 0.0073 0.78%
2025-02-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9364 0.9364 -0.0052 -0.56%
2025-02-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9272 0.9272 0.0092 0.99%
2025-02-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9283 0.9283 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9220 0.9220 0.0063 0.68%
2025-02-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99%
2025-02-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9130 0.9130 0.8997 0.8997 0.0133 1.48%
2025-02-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8997 0.8997 0.8982 0.8982 0.0015 0.17%
2025-01-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8982 0.8982 0.9033 0.9033 -0.0051 -0.56%
2025-01-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9033 0.9033 0.8943 0.8943 0.0090 1.01%
2025-01-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8914 0.8914 0.0048 0.54%
2025-01-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8790 0.8790 -0.0107 -1.22%
2025-01-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8787 0.8787 0.0003 0.03%
2025-01-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8807 0.8807 -0.0020 -0.23%
2025-01-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8737 0.8737 0.0070 0.80%
2025-01-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8737 0.8737 0.8749 0.8749 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8868 0.8868 -0.0119 -1.34%
2025-01-02 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8868 0.8868 0.9048 0.9048 -0.0180 -1.99%