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南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(017980)

今天最新凈值 0.9497 0.0028 0.3000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9491 -0.0006 -0.0586%
  • 累計凈值：0.9497
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6508億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一周南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017980)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9497 0.9497 0.0062 0.65%
2025-05-19 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9469 0.9469 0.0028 0.30%
2025-05-16 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9471 0.9471 -0.0002 -0.02%