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南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(南方養(yǎng)老目標2055五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(017980)

今天最新凈值 0.9469 -0.0002 -0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9491 -0.0006 -0.0586%
  • 累計凈值：0.9469
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6508億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一年南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|南方養(yǎng)老目標2055五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017980)基金累計收益率13.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9469 0.9469 0.0028 0.30%
2025-05-16 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9471 0.9471 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9555 0.9555 -0.0084 -0.88%
2025-05-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9511 0.9511 0.0044 0.46%
2025-05-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9525 0.9525 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9426 0.9426 0.0099 1.05%
2025-05-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9500 0.9500 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53%
2025-05-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9427 0.9427 0.0023 0.24%
2025-05-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9289 0.9289 0.0138 1.49%
2025-04-30 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9227 0.9227 0.0062 0.67%
2025-04-29 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9196 0.9196 0.0031 0.34%
2025-04-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9226 0.9226 -0.0030 -0.33%
2025-04-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9197 0.9197 0.0029 0.32%
2025-04-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9241 0.9241 -0.0044 -0.48%
2025-04-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9172 0.9172 0.0069 0.75%
2025-04-22 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9170 0.9170 0.0002 0.02%
2025-04-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9093 0.9093 0.0077 0.85%
2025-04-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9085 0.9085 0.0008 0.09%
2025-04-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9065 0.9065 0.0020 0.22%
2025-04-16 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9124 0.9124 -0.0059 -0.65%
2025-04-15 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9128 0.9128 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9068 0.9068 0.0060 0.66%
2025-04-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9004 0.9004 0.0064 0.71%
2025-04-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8858 0.8858 0.0146 1.65%
2025-04-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8755 0.8755 0.0103 1.18%
2025-04-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8731 0.8731 0.0024 0.27%
2025-04-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8731 0.8731 0.9335 0.9335 -0.0604 -6.47%
2025-04-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9408 0.9408 -0.0073 -0.78%
2025-04-02 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9386 0.9386 0.0022 0.23%
2025-04-01 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9365 0.9365 0.0021 0.22%
2025-03-31 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9412 0.9412 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9455 0.9455 -0.0043 -0.45%
2025-03-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9447 0.9447 0.0008 0.08%
2025-03-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9444 0.9444 0.0003 0.03%
2025-03-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9485 0.9485 -0.0041 -0.43%
2025-03-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9488 0.9488 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9609 0.9609 -0.0121 -1.26%
2025-03-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9665 0.9665 -0.0056 -0.58%
2025-03-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9690 0.9690 -0.0025 -0.26%
2025-03-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9649 0.9649 0.0041 0.42%
2025-03-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9633 0.9633 0.0016 0.17%
2025-03-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9465 0.9465 0.0168 1.77%
2025-03-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9552 0.9552 -0.0087 -0.91%
2025-03-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9538 0.9538 0.0014 0.15%
2025-03-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9542 0.9542 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9579 0.9579 -0.0037 -0.39%
2025-03-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9623 0.9623 -0.0044 -0.46%
2025-03-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9482 0.9482 0.0141 1.49%
2025-03-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9422 0.9422 0.0060 0.64%
2025-03-04 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9368 0.9368 0.0054 0.58%
2025-03-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9349 0.9349 0.0019 0.20%
2025-02-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9581 0.9581 -0.0232 -2.42%
2025-02-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9610 0.9610 -0.0029 -0.30%
2025-02-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9505 0.9505 0.0105 1.10%
2025-02-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9582 0.9582 -0.0077 -0.80%
2025-02-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9586 0.9586 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9436 0.9436 0.0150 1.59%
2025-02-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9445 0.9445 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9323 0.9323 0.0122 1.31%
2025-02-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9430 0.9430 -0.0107 -1.13%
2025-02-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9385 0.9385 0.0045 0.48%
2025-02-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9312 0.9312 0.0073 0.78%
2025-02-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9364 0.9364 -0.0052 -0.56%
2025-02-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9272 0.9272 0.0092 0.99%
2025-02-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9283 0.9283 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9220 0.9220 0.0063 0.68%
2025-02-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99%
2025-02-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9130 0.9130 0.8997 0.8997 0.0133 1.48%
2025-02-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8997 0.8997 0.8982 0.8982 0.0015 0.17%
2025-01-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8982 0.8982 0.9033 0.9033 -0.0051 -0.56%
2025-01-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9033 0.9033 0.8943 0.8943 0.0090 1.01%
2025-01-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8914 0.8914 0.0048 0.54%
2025-01-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8790 0.8790 -0.0107 -1.22%
2025-01-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8787 0.8787 0.0003 0.03%
2025-01-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8807 0.8807 -0.0020 -0.23%
2025-01-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8737 0.8737 0.0070 0.80%
2025-01-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8737 0.8737 0.8749 0.8749 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8868 0.8868 -0.0119 -1.34%
2025-01-02 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8868 0.8868 0.9048 0.9048 -0.0180 -1.99%
2024-12-31 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9181 0.9181 -0.0133 -1.45%
2024-12-30 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9175 0.9175 0.0006 0.07%
2024-12-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9184 0.9184 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9100 0.9100 0.0076 0.84%
2024-12-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9169 0.9169 -0.0069 -0.75%
2024-12-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9156 0.9156 0.0013 0.14%
2024-12-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9151 0.9151 0.0005 0.05%
2024-12-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9112 0.9112 0.0039 0.43%
2024-12-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9161 0.9161 -0.0049 -0.53%
2024-12-16 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9225 0.9225 -0.0064 -0.69%
2024-12-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9358 0.9358 -0.0133 -1.42%
2024-12-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9290 0.9290 0.0068 0.73%
2024-12-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9268 0.9268 0.0022 0.24%
2024-12-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9208 0.9208 0.0060 0.65%
2024-12-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9217 0.9217 -0.0009 -0.10%
2024-12-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9123 0.9123 0.0094 1.03%
2024-12-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9091 0.9091 0.0032 0.35%
2024-12-04 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9146 0.9146 -0.0055 -0.60%
2024-12-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9137 0.9137 0.0009 0.10%
2024-12-02 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9055 0.9055 0.0082 0.91%
2024-11-29 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9055 0.9055 0.8961 0.8961 0.0094 1.05%
2024-11-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8961 0.8961 0.9010 0.9010 -0.0049 -0.54%
2024-11-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9010 0.9010 0.8871 0.8871 0.0139 1.57%
2024-11-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8906 0.8906 -0.0035 -0.39%
2024-11-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8910 0.8910 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8910 0.8910 0.9105 0.9105 -0.0195 -2.14%
2024-11-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9107 0.9107 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9055 0.9055 0.0052 0.57%
2024-11-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9055 0.9055 0.8968 0.8968 0.0087 0.97%
2024-11-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8968 0.8968 0.9036 0.9036 -0.0068 -0.75%
2024-11-15 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9036 0.9036 0.9143 0.9143 -0.0107 -1.17%
2024-11-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9289 0.9289 -0.0146 -1.57%
2024-11-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9273 0.9273 0.0016 0.17%
2024-11-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9377 0.9377 -0.0104 -1.11%
2024-11-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9285 0.9285 0.0092 0.99%
2024-11-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9321 0.9321 -0.0036 -0.39%
2024-11-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9166 0.9166 0.0155 1.69%
2024-11-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9158 0.9158 0.0008 0.09%
2024-11-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9158 0.9158 0.8988 0.8988 0.0170 1.89%
2024-11-04 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8988 0.8988 0.8908 0.8908 0.0080 0.90%
2024-11-01 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8974 0.8974 -0.0066 -0.74%
2024-10-31 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8974 0.8974 0.8955 0.8955 0.0019 0.21%
2024-10-30 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8992 0.8992 -0.0037 -0.41%
2024-10-29 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9065 0.9065 -0.0073 -0.81%
2024-10-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9023 0.9023 0.0042 0.47%
2024-10-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9023 0.9023 0.8950 0.8950 0.0073 0.82%
2024-10-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
2024-10-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9010 0.9010 0.8997 0.8997 0.0013 0.14%
2024-10-22 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8997 0.8997 0.8954 0.8954 0.0043 0.48%
2024-10-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8912 0.8912 0.0042 0.47%
2024-10-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8912 0.8912 0.8682 0.8682 0.0230 2.65%
2024-10-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8721 0.8721 -0.0039 -0.45%
2024-10-16 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8732 0.8732 -0.0011 -0.13%
2024-10-15 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8875 0.8875 -0.0143 -1.61%
2024-10-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8730 0.8730 0.0145 1.66%
2024-10-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8922 0.8922 -0.0192 -2.15%
2024-10-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8890 0.8890 0.0032 0.36%
2024-10-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8890 0.8890 0.9336 0.9336 -0.0446 -4.78%
2024-10-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.8912 0.8912 0.0424 4.76%
2024-09-30 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8912 0.8912 0.8340 0.8340 0.0572 6.86%
2024-09-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8340 0.8340 0.8033 0.8033 0.0307 3.82%
2024-09-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8033 0.8033 0.7802 0.7802 0.0231 2.96%
2024-09-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7749 0.7749 0.0053 0.68%
2024-09-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7749 0.7749 0.7513 0.7513 0.0236 3.14%
2024-09-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7513 0.7513 0.7506 0.7506 0.0007 0.09%
2024-09-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7506 0.7506 0.7516 0.7516 -0.0010 -0.13%
2024-09-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7516 0.7516 0.7451 0.7451 0.0065 0.87%
2024-09-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7451 0.7451 0.7434 0.7434 0.0017 0.23%
2024-09-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7434 0.7434 0.7464 0.7464 -0.0030 -0.40%
2024-09-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7464 0.7464 0.7478 0.7478 -0.0014 -0.19%
2024-09-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7478 0.7478 0.7494 0.7494 -0.0016 -0.21%
2024-09-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7494 0.7494 0.7486 0.7486 0.0008 0.11%
2024-09-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7486 0.7486 0.7533 0.7533 -0.0047 -0.62%
2024-09-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7533 0.7533 0.7604 0.7604 -0.0071 -0.93%
2024-09-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7604 0.7604 0.7582 0.7582 0.0022 0.29%
2024-09-04 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7582 0.7582 0.7623 0.7623 -0.0041 -0.54%
2024-09-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7623 0.7623 0.7591 0.7591 0.0032 0.42%
2024-09-02 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7591 0.7591 0.7682 0.7682 -0.0091 -1.18%
2024-08-30 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7682 0.7682 0.7573 0.7573 0.0109 1.44%
2024-08-29 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7573 0.7573 0.7533 0.7533 0.0040 0.53%
2024-08-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7533 0.7533 0.7534 0.7534 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7534 0.7534 0.7581 0.7581 -0.0047 -0.62%
2024-08-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7581 0.7581 0.7567 0.7567 0.0014 0.19%
2024-08-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7557 0.7557 0.0010 0.13%
2024-08-22 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7557 0.7557 0.7597 0.7597 -0.0040 -0.53%
2024-08-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7597 0.7597 0.7622 0.7622 -0.0025 -0.33%
2024-08-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7622 0.7622 0.7688 0.7688 -0.0066 -0.86%
2024-08-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7680 0.7680 0.0008 0.10%
2024-08-16 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7680 0.7680 0.7684 0.7684 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7684 0.7684 0.7643 0.7643 0.0041 0.54%
2024-08-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7643 0.7643 0.7690 0.7690 -0.0047 -0.61%
2024-08-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7659 0.7659 0.0031 0.40%
2024-08-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7659 0.7659 0.7672 0.7672 -0.0013 -0.17%
2024-08-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7687 0.7687 -0.0015 -0.20%
2024-08-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7687 0.7687 0.7684 0.7684 0.0003 0.04%
2024-08-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7684 0.7684 0.7677 0.7677 0.0007 0.09%
2024-08-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7677 0.7677 0.7650 0.7650 0.0027 0.35%
2024-08-02 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7767 0.7767 0.7854 0.7854 -0.0087 -1.11%
2024-08-01 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7881 0.7881 -0.0027 -0.34%
2024-07-31 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7881 0.7881 0.7704 0.7704 0.0177 2.30%
2024-07-29 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7728 0.7728 0.7755 0.7755 -0.0027 -0.35%
2024-07-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7694 0.7694 0.0061 0.79%
2024-07-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7708 0.7708 -0.0014 -0.18%
2024-07-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7708 0.7708 0.7761 0.7761 -0.0053 -0.68%
2024-07-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7901 0.7901 -0.0140 -1.77%
2024-07-22 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7901 0.7901 0.7906 0.7906 -0.0005 -0.06%
2024-07-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7906 0.7906 0.7904 0.7904 0.0002 0.03%
2024-07-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7904 0.7904 0.7888 0.7888 0.0016 0.20%
2024-07-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7888 0.7888 0.7928 0.7928 -0.0040 -0.50%
2024-07-16 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7928 0.7928 0.7910 0.7910 0.0018 0.23%
2024-07-15 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7910 0.7910 0.7932 0.7932 -0.0022 -0.28%
2024-07-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7932 0.7932 0.7946 0.7946 -0.0014 -0.18%
2024-07-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7946 0.7946 0.7846 0.7846 0.0100 1.27%
2024-07-10 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7846 0.7846 0.7907 0.7907 -0.0061 -0.77%
2024-07-09 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7907 0.7907 0.7814 0.7814 0.0093 1.19%
2024-07-08 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7814 0.7814 0.7910 0.7910 -0.0096 -1.21%
2024-07-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7910 0.7910 0.7903 0.7903 0.0007 0.09%
2024-07-04 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7903 0.7903 0.7972 0.7972 -0.0069 -0.87%
2024-07-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7972 0.7972 0.8001 0.8001 -0.0029 -0.36%
2024-07-02 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8001 0.8001 0.8034 0.8034 -0.0033 -0.41%
2024-07-01 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8034 0.8034 0.7977 0.7977 0.0057 0.71%
2024-06-30 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7977 0.7977 0.7963 0.7963 0.0014 0.18%
2024-06-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7963 0.7963 0.8045 0.8045 -0.0082 -1.02%
2024-06-26 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8045 0.8045 0.7950 0.7950 0.0095 1.19%
2024-06-25 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7973 0.7973 -0.0023 -0.29%
2024-06-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7973 0.7973 0.8093 0.8093 -0.0120 -1.48%
2024-06-21 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8093 0.8093 0.8104 0.8104 -0.0011 -0.14%
2024-06-20 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8104 0.8104 0.8159 0.8159 -0.0055 -0.67%
2024-06-19 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8159 0.8159 0.8181 0.8181 -0.0022 -0.27%
2024-06-18 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8181 0.8181 0.8150 0.8150 0.0031 0.38%
2024-06-17 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8185 0.8185 -0.0035 -0.43%
2024-06-14 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8185 0.8185 0.8160 0.8160 0.0025 0.31%
2024-06-13 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8185 0.8185 -0.0025 -0.31%
2024-06-12 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8185 0.8185 0.8142 0.8142 0.0043 0.53%
2024-06-11 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8146 0.8146 -0.0004 -0.05%
2024-06-07 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8143 0.8143 0.0003 0.04%
2024-06-06 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8196 0.8196 -0.0053 -0.65%
2024-06-05 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8265 0.8265 -0.0069 -0.83%
2024-06-04 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8265 0.8265 0.8246 0.8246 0.0019 0.23%
2024-06-03 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8246 0.8246 0.8301 0.8301 -0.0055 -0.66%
2024-05-31 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8301 0.8301 0.8292 0.8292 0.0009 0.11%
2024-05-30 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8328 0.8328 -0.0036 -0.43%
2024-05-29 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8328 0.8328 0.8314 0.8314 0.0014 0.17%
2024-05-28 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8359 0.8359 -0.0045 -0.54%
2024-05-27 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8359 0.8359 0.8295 0.8295 0.0064 0.77%
2024-05-24 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8295 0.8295 0.8361 0.8361 -0.0066 -0.79%
2024-05-23 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8361 0.8361 0.8468 0.8468 -0.0107 -1.26%
2024-05-22 017980 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8459 0.8459 0.0009 0.11%