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南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(017980)

今天最新凈值 0.9469 -0.0002 -0.0200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9491 -0.0006 -0.0586%
  • 累計(jì)凈值：0.9469
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6508億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一月南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A|南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017980)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9469 0.9469 0.0028 0.30%
2025-05-16 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9471 0.9471 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9555 0.9555 -0.0084 -0.88%
2025-05-14 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9511 0.9511 0.0044 0.46%
2025-05-13 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9525 0.9525 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9426 0.9426 0.0099 1.05%
2025-05-09 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9500 0.9500 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53%
2025-05-07 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9427 0.9427 0.0023 0.24%
2025-05-06 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9289 0.9289 0.0138 1.49%
2025-04-30 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9227 0.9227 0.0062 0.67%
2025-04-29 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9196 0.9196 0.0031 0.34%
2025-04-28 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9226 0.9226 -0.0030 -0.33%
2025-04-25 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9197 0.9197 0.0029 0.32%
2025-04-24 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9241 0.9241 -0.0044 -0.48%
2025-04-23 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9172 0.9172 0.0069 0.75%
2025-04-22 017980 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9170 0.9170 0.0002 0.02%