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摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A(摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣)基金凈值查詢(017970)

今天最新凈值 1.0851 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.40億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一月摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A|摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A(017970)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-20 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0851 1.0851 1.0846 1.0846 0.0005 0.05%
2025-05-19 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0846 1.0846 1.0851 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0851 1.0851 1.0847 1.0847 0.0004 0.04%
2025-05-15 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-14 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0846 1.0846 1.0850 1.0850 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0860 1.0860 1.0868 1.0868 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-05-08 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0868 1.0868 1.0859 1.0859 0.0009 0.08%
2025-05-07 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0859 1.0859 1.0855 1.0855 0.0004 0.04%
2025-05-06 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0855 1.0855 1.0864 1.0864 -0.0009 -0.08%
2025-04-30 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2025-04-29 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-04-28 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2025-04-25 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-04-24 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-23 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%