國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017906)
今天最新凈值
1.0561
0.0023 0.2200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0561
- 成立日期：2023-02-09
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5175億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：陳義進(jìn) 陳蓉 丁一戈
近一月國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017906)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0573 |
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1.0561 |
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| 2025-05-20 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0561 |
1.0561 |
1.0538 |
1.0538 |
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0.22% |
| 2025-05-19 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0538 |
1.0538 |
1.0528 |
1.0528 |
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| 2025-05-16 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0528 |
1.0528 |
1.0518 |
1.0518 |
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| 2025-05-15 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0518 |
1.0518 |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0554 |
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1.0549 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0549 |
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-0.04% |
| 2025-05-12 |
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國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0553 |
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| 2025-05-09 |
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1.0544 |
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| 2025-05-08 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0554 |
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| 2025-05-07 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0547 |
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1.0548 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0548 |
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1.0503 |
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| 2025-04-30 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0503 |
1.0503 |
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1.0493 |
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0.10% |
| 2025-04-29 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
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1.0493 |
1.0478 |
1.0478 |
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| 2025-04-28 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0478 |
1.0478 |
1.0493 |
1.0493 |
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| 2025-04-25 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0493 |
1.0493 |
1.0487 |
1.0487 |
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| 2025-04-24 |
017906 |
國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0487 |
1.0487 |
1.0494 |
1.0494 |
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-0.07% |
