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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017906)

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近一年國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y|國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
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近一年,國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017906)基金累計收益率5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0538 1.0538 0.0023 0.22%
2025-05-19 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0528 1.0528 0.0010 0.09%
2025-05-16 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0518 1.0518 0.0010 0.10%
2025-05-15 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0554 1.0554 -0.0036 -0.34%
2025-05-14 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0549 1.0549 0.0005 0.05%
2025-05-13 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2025-05-09 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0554 1.0554 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0547 1.0547 0.0007 0.07%
2025-05-07 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0503 1.0503 0.0045 0.43%
2025-04-30 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0493 1.0493 0.0010 0.10%
2025-04-29 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0478 1.0478 0.0015 0.14%
2025-04-28 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0493 1.0493 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0487 1.0487 0.0006 0.06%
2025-04-24 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0502 1.0502 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0473 1.0473 0.0029 0.28%
2025-04-21 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0446 1.0446 0.0027 0.26%
2025-04-18 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-04-17 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2025-04-16 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0450 1.0450 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0432 1.0432 0.0028 0.27%
2025-04-11 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0406 1.0406 0.0026 0.25%
2025-04-10 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0351 1.0351 0.0055 0.53%
2025-04-09 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0314 1.0314 0.0037 0.36%
2025-04-08 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0540 1.0540 -0.0212 -2.01%
2025-04-03 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0552 1.0552 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-04-01 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0521 1.0521 0.0028 0.27%
2025-03-31 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0536 1.0536 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0546 1.0546 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0528 1.0528 0.0018 0.17%
2025-03-26 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0518 1.0518 0.0010 0.10%
2025-03-25 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0532 1.0532 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0582 1.0582 -0.0049 -0.46%
2025-03-20 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0602 1.0602 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0572 1.0572 0.0033 0.31%
2025-03-17 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0519 1.0519 0.0054 0.51%
2025-03-13 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0541 1.0541 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0548 1.0548 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0570 1.0570 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0582 1.0582 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0602 1.0602 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0556 1.0556 0.0046 0.44%
2025-03-05 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0529 1.0529 0.0027 0.26%
2025-03-04 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0511 1.0511 0.0018 0.17%
2025-03-03 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%
2025-02-28 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0594 1.0594 -0.0089 -0.84%
2025-02-27 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0609 1.0609 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0557 1.0557 0.0052 0.49%
2025-02-25 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0585 1.0585 -0.0028 -0.26%
2025-02-24 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0599 1.0599 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0550 1.0550 0.0049 0.46%
2025-02-20 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0565 1.0565 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0525 1.0525 0.0040 0.38%
2025-02-18 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0541 1.0541 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0544 1.0544 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0522 1.0522 0.0022 0.21%
2025-02-13 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0526 1.0526 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0502 1.0502 0.0024 0.23%
2025-02-11 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0519 1.0519 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0489 1.0489 0.0030 0.29%
2025-02-07 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0453 1.0453 0.0036 0.34%
2025-02-06 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0403 1.0403 0.0050 0.48%
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2025-01-27 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29%
2025-01-23 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0364 1.0364 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0351 1.0351 0.0017 0.16%
2025-01-10 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0307 1.0307 -0.0025 -0.24%
2025-01-09 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-01-08 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0299 1.0299 0.0013 0.13%
2025-01-06 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-01-03 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0359 1.0359 -0.0042 -0.41%
2024-12-31 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0395 1.0395 -0.0036 -0.35%
2024-12-30 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2024-12-27 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2024-12-24 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0358 1.0358 0.0025 0.24%
2024-12-23 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0378 1.0378 -0.0020 -0.19%
2024-12-20 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0366 1.0366 0.0012 0.12%
2024-12-19 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2024-12-18 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0350 1.0350 0.0014 0.14%
2024-12-17 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0371 1.0371 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0396 1.0396 -0.0025 -0.24%
2024-12-13 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0434 1.0434 -0.0038 -0.36%
2024-12-12 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0408 1.0408 0.0026 0.25%
2024-12-11 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0394 1.0394 0.0014 0.13%
2024-12-10 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0357 1.0357 0.0037 0.36%
2024-12-09 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0323 1.0323 0.0037 0.36%
2024-12-05 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2024-12-04 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0335 1.0335 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-12-02 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0292 1.0292 0.0042 0.41%
2024-11-29 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0253 1.0253 0.0039 0.38%
2024-11-28 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0265 1.0265 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0207 1.0207 0.0058 0.57%
2024-11-26 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0310 1.0310 -0.0092 -0.89%
2024-11-21 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0288 1.0288 0.0023 0.22%
2024-11-19 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0238 1.0238 0.0050 0.49%
2024-11-18 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0272 1.0272 -0.0034 -0.33%
2024-11-15 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0317 1.0317 -0.0045 -0.44%
2024-11-14 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0392 1.0392 -0.0075 -0.72%
2024-11-13 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0434 1.0434 -0.0040 -0.38%
2024-11-11 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0388 1.0388 0.0046 0.44%
2024-11-08 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0397 1.0397 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0334 1.0334 0.0063 0.61%
2024-11-06 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0342 1.0342 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0266 1.0266 0.0076 0.74%
2024-11-04 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0221 1.0221 0.0045 0.44%
2024-11-01 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0247 1.0247 -0.0026 -0.25%
2024-10-31 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15%
2024-10-30 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0247 1.0247 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0277 1.0277 -0.0030 -0.29%
2024-10-28 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24%
2024-10-25 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0219 1.0219 0.0033 0.32%
2024-10-24 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0256 1.0256 -0.0037 -0.36%
2024-10-23 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-10-22 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2024-10-21 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0217 1.0217 0.0020 0.20%
2024-10-18 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0117 1.0117 0.0100 0.99%
2024-10-17 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0134 1.0134 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0137 1.0137 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0202 1.0202 -0.0065 -0.64%
2024-10-14 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0132 1.0132 0.0070 0.69%
2024-10-11 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0216 1.0216 -0.0084 -0.82%
2024-10-10 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0187 1.0187 0.0029 0.28%
2024-10-09 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0379 1.0379 -0.0192 -1.85%
2024-10-08 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0241 1.0241 0.0138 1.35%
2024-09-30 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0046 1.0046 0.0195 1.94%
2024-09-27 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 0.9956 0.9956 0.0090 0.90%
2024-09-26 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9861 0.9861 0.0095 0.96%
2024-09-25 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9840 0.9840 0.0021 0.21%
2024-09-24 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9754 0.9754 0.0086 0.88%
2024-09-23 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9753 0.9753 0.0001 0.01%
2024-09-20 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9754 0.9754 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9720 0.9720 0.0034 0.35%
2024-09-18 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9712 0.9712 0.0008 0.08%
2024-09-13 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9717 0.9717 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9717 0.9717 0.0000 0.00%
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2024-09-10 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9719 0.9719 0.0003 0.03%
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2024-09-06 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9763 0.9763 -0.0022 -0.23%
2024-09-05 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9754 0.9754 0.0009 0.09%
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2024-08-28 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9746 0.9746 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9765 0.9765 -0.0019 -0.19%
2024-08-26 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9757 0.9757 0.0008 0.08%
2024-08-23 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2024-08-22 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9767 0.9767 -0.0010 -0.10%
2024-08-21 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9776 0.9776 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9805 0.9805 -0.0029 -0.30%
2024-08-19 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9794 0.9794 0.0011 0.11%
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2024-08-13 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9807 0.9807 0.0011 0.11%
2024-08-12 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9813 0.9813 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9815 0.9815 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9819 0.9819 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9809 0.9809 0.0010 0.10%
2024-08-06 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9789 0.9789 0.0020 0.20%
2024-08-05 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9847 0.9847 -0.0058 -0.59%
2024-08-02 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9880 0.9880 -0.0033 -0.33%
2024-08-01 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9810 0.9810 0.0073 0.74%
2024-07-29 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2024-07-26 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9791 0.9791 0.0033 0.34%
2024-07-25 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9812 0.9812 -0.0021 -0.21%
2024-07-24 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9835 0.9835 -0.0023 -0.23%
2024-07-23 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9891 0.9891 -0.0056 -0.57%
2024-07-22 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9896 0.9896 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9906 0.9906 -0.0010 -0.10%
2024-07-18 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9898 0.9898 0.0008 0.08%
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2024-07-16 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
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2024-07-05 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9887 0.9887 0.0010 0.10%
2024-07-04 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9905 0.9905 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9912 0.9912 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9927 0.9927 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9912 0.9912 0.0015 0.15%
2024-06-30 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9891 0.9891 0.0021 0.21%
2024-06-27 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9924 0.9924 -0.0033 -0.33%
2024-06-26 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9893 0.9893 0.0031 0.31%
2024-06-25 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.03%
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2024-06-11 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04%
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