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國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A基金凈值查詢(017886)

今天最新凈值 1.0929 0.0007 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0912 -0.0017 -0.1524%
  • 累計凈值：1.0929
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2501億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王曉寧 沈竹熙
近半年國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A(017886)基金累計收益率5.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0929 1.0929 -0.0023 -0.21%
2025-05-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0922 1.0922 0.0007 0.06%
2025-05-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0917 1.0917 0.0005 0.05%
2025-05-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0913 1.0913 0.0004 0.04%
2025-05-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0904 1.0904 0.0009 0.08%
2025-05-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0915 1.0915 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0915 1.0915 1.0935 1.0935 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0907 1.0907 0.0028 0.26%
2025-05-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2025-05-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2025-05-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0892 1.0892 0.0007 0.06%
2025-05-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0874 1.0874 0.0018 0.17%
2025-05-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0878 1.0878 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0863 1.0863 0.0015 0.14%
2025-04-30 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0870 1.0870 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-04-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0855 1.0855 0.0013 0.12%
2025-04-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2025-04-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-04-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0856 1.0856 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2025-04-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2025-04-15 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0837 1.0837 0.0011 0.10%
2025-04-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2025-04-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0829 1.0829 1.0811 1.0811 0.0018 0.17%
2025-04-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0801 1.0801 0.0010 0.09%
2025-04-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0763 1.0763 0.0038 0.35%
2025-04-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0737 1.0737 0.0026 0.24%
2025-04-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0820 1.0820 -0.0083 -0.77%
2025-04-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0787 1.0787 0.0033 0.31%
2025-04-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0773 1.0773 0.0014 0.13%
2025-04-01 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0758 1.0758 0.0015 0.14%
2025-03-31 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0780 1.0780 -0.0022 -0.20%
2025-03-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0780 1.0780 1.0785 1.0785 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0775 1.0775 0.0010 0.09%
2025-03-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0764 1.0764 0.0011 0.10%
2025-03-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0748 1.0748 0.0019 0.18%
2025-03-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0763 1.0763 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0788 1.0788 -0.0025 -0.23%
2025-03-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-03-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-03-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2025-03-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0753 1.0753 0.0024 0.22%
2025-03-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-03-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2025-03-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0755 1.0755 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2025-03-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0732 1.0732 0.0019 0.18%
2025-03-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0732 1.0732 1.0716 1.0716 0.0016 0.15%
2025-03-04 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2025-03-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2025-02-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0723 1.0723 -0.0016 -0.15%
2025-02-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0720 1.0720 0.0006 0.06%
2025-02-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0758 1.0758 -0.0038 -0.35%
2025-02-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0792 1.0792 -0.0034 -0.32%
2025-02-21 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2025-02-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0799 1.0799 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0799 1.0799 1.0806 1.0806 -0.0007 -0.06%
2025-02-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0812 1.0812 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0812 1.0812 1.0826 1.0826 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0784 1.0784 0.0042 0.39%
2025-02-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0801 1.0801 -0.0017 -0.16%
2025-02-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0755 1.0755 0.0046 0.43%
2025-02-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0747 1.0747 0.0008 0.07%
2025-02-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0744 1.0744 0.0006 0.06%
2025-02-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0730 1.0730 0.0014 0.13%
2025-02-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0704 1.0704 0.0026 0.24%
2025-01-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0679 1.0679 0.0025 0.23%
2025-01-22 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0653 1.0653 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0616 1.0616 0.0028 0.26%
2025-01-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0657 1.0657 -0.0041 -0.38%
2025-01-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0670 1.0670 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0692 1.0692 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0678 1.0678 0.0014 0.13%
2025-01-07 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0706 1.0706 -0.0028 -0.26%
2025-01-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-01-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0711 1.0711 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0684 1.0684 0.0027 0.25%
2024-12-31 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2024-12-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0669 1.0669 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0680 1.0680 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0668 1.0668 0.0012 0.11%
2024-12-23 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0653 1.0653 0.0015 0.14%
2024-12-20 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14%
2024-12-19 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-12-18 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0623 1.0623 0.0015 0.14%
2024-12-17 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0623 1.0623 1.0654 1.0654 -0.0031 -0.29%
2024-12-16 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0615 1.0615 0.0039 0.37%
2024-12-13 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2024-12-12 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0597 1.0597 0.0016 0.15%
2024-12-11 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-12-10 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0559 1.0559 0.0038 0.36%
2024-12-09 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0525 1.0525 0.0034 0.32%
2024-12-06 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0525 1.0525 1.0507 1.0507 0.0018 0.17%
2024-12-05 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0507 1.0507 1.0491 1.0491 0.0016 0.15%
2024-12-04 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0491 1.0491 1.0459 1.0459 0.0032 0.31%
2024-12-03 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0443 1.0443 0.0016 0.15%
2024-12-02 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0416 1.0416 0.0027 0.26%
2024-11-29 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0399 1.0399 0.0017 0.16%
2024-11-28 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0374 1.0374 0.0027 0.26%
2024-11-26 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2024-11-25 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%