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長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C基金凈值查詢(xún)(017885)

今天最新凈值 1.0204 -0.0111 -1.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0138 -0.0066 -0.6470%
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1698億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：余歡
今年以來(lái)長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C(017885)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0219 1.0219 1.0204 1.0204 0.0015 0.15%
2025-05-22 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0204 1.0204 1.0315 1.0315 -0.0111 -1.08%
2025-05-21 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0315 1.0315 1.0243 1.0243 0.0072 0.70%
2025-05-20 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0243 1.0243 1.0237 1.0237 0.0006 0.06%
2025-05-19 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0237 1.0237 1.0189 1.0189 0.0048 0.47%
2025-05-16 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0189 1.0189 1.0099 1.0099 0.0090 0.89%
2025-05-15 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0099 1.0099 1.0206 1.0206 -0.0107 -1.05%
2025-05-14 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0206 1.0206 1.0218 1.0218 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0218 1.0218 1.0248 1.0248 -0.0030 -0.29%
2025-05-12 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0248 1.0248 1.0118 1.0118 0.0130 1.28%
2025-05-09 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0118 1.0118 1.0208 1.0208 -0.0090 -0.88%
2025-05-08 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0208 1.0208 1.0220 1.0220 -0.0012 -0.12%
2025-05-07 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0220 1.0220 1.0138 1.0138 0.0082 0.81%
2025-05-06 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0138 1.0138 0.9925 0.9925 0.0213 2.15%
2025-04-30 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19%
2025-04-29 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9906 0.9906 0.9861 0.9861 0.0045 0.46%
2025-04-28 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9861 0.9861 0.9947 0.9947 -0.0086 -0.86%
2025-04-25 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9947 0.9947 0.9863 0.9863 0.0084 0.85%
2025-04-24 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9863 0.9863 0.9866 0.9866 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9866 0.9866 0.9697 0.9697 0.0169 1.74%
2025-04-22 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9697 0.9697 0.9626 0.9626 0.0071 0.74%
2025-04-21 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9626 0.9626 0.9456 0.9456 0.0170 1.80%
2025-04-18 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9456 0.9456 0.9439 0.9439 0.0017 0.18%
2025-04-17 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9439 0.9439 0.9420 0.9420 0.0019 0.20%
2025-04-16 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9420 0.9420 0.9570 0.9570 -0.0150 -1.57%
2025-04-15 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9570 0.9570 0.9605 0.9605 -0.0035 -0.36%
2025-04-14 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9605 0.9605 0.9513 0.9513 0.0092 0.97%
2025-04-11 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9513 0.9513 0.9442 0.9442 0.0071 0.75%
2025-04-10 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9442 0.9442 0.9246 0.9246 0.0196 2.12%
2025-04-09 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9246 0.9246 0.9108 0.9108 0.0138 1.52%
2025-04-08 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9108 0.9108 0.9088 0.9088 0.0020 0.22%
2025-04-07 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9088 0.9088 0.9892 0.9892 -0.0804 -8.13%
2025-04-03 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9892 0.9892 1.0150 1.0150 -0.0258 -2.54%
2025-04-02 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0153 1.0153 1.0066 1.0066 0.0087 0.86%
2025-03-31 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0071 1.0071 1.0181 1.0181 -0.0110 -1.08%
2025-03-27 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-26 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0180 1.0180 1.0233 1.0233 -0.0053 -0.52%
2025-03-25 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0233 1.0233 1.0247 1.0247 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0247 1.0247 1.0225 1.0225 0.0022 0.22%
2025-03-21 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0225 1.0225 1.0326 1.0326 -0.0101 -0.98%
2025-03-20 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0326 1.0326 1.0383 1.0383 -0.0057 -0.55%
2025-03-19 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2025-03-18 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0377 1.0377 1.0280 1.0280 0.0097 0.94%
2025-03-17 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0280 1.0280 1.0338 1.0338 -0.0058 -0.56%
2025-03-14 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0338 1.0338 1.0270 1.0270 0.0068 0.66%
2025-03-13 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0270 1.0270 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19%
2025-03-12 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0290 1.0290 1.0341 1.0341 -0.0051 -0.49%
2025-03-11 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0341 1.0341 1.0235 1.0235 0.0106 1.04%
2025-03-10 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0235 1.0235 1.0144 1.0144 0.0091 0.90%
2025-03-07 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10%
2025-03-06 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0134 1.0134 1.0107 1.0107 0.0027 0.27%
2025-03-05 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0107 1.0107 1.0036 1.0036 0.0071 0.71%
2025-03-04 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0036 1.0036 0.9996 0.9996 0.0040 0.40%
2025-03-03 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9996 0.9996 0.9943 0.9943 0.0053 0.53%
2025-02-28 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9943 0.9943 1.0038 1.0038 -0.0095 -0.95%
2025-02-27 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0038 1.0038 1.0017 1.0017 0.0021 0.21%
2025-02-26 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0017 1.0017 0.9795 0.9795 0.0222 2.27%
2025-02-25 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9795 0.9795 0.9874 0.9874 -0.0079 -0.80%
2025-02-24 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9874 0.9874 0.9892 0.9892 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9892 0.9892 0.9874 0.9874 0.0018 0.18%
2025-02-20 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9874 0.9874 0.9872 0.9872 0.0002 0.02%
2025-02-19 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9872 0.9872 0.9787 0.9787 0.0085 0.87%
2025-02-18 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9787 0.9787 0.9845 0.9845 -0.0058 -0.59%
2025-02-17 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9845 0.9845 0.9902 0.9902 -0.0057 -0.58%
2025-02-14 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9902 0.9902 0.9899 0.9899 0.0003 0.03%
2025-02-13 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9899 0.9899 0.9945 0.9945 -0.0046 -0.46%
2025-02-12 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9945 0.9945 0.9968 0.9968 -0.0023 -0.23%
2025-02-11 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9968 0.9968 0.9832 0.9832 0.0136 1.38%
2025-02-10 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9832 0.9832 0.9817 0.9817 0.0015 0.15%
2025-02-07 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9817 0.9817 0.9728 0.9728 0.0089 0.91%
2025-02-06 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9728 0.9728 0.9701 0.9701 0.0027 0.28%
2025-02-05 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9701 0.9701 0.9790 0.9790 -0.0089 -0.91%
2025-01-27 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9790 0.9790 0.9804 0.9804 -0.0014 -0.14%
2025-01-22 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9812 0.9812 0.9933 0.9933 -0.0121 -1.22%
2025-01-14 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9807 0.9807 0.9634 0.9634 0.0173 1.80%
2025-01-13 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9634 0.9634 0.9605 0.9605 0.0029 0.30%
2025-01-10 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9605 0.9605 0.9749 0.9749 -0.0144 -1.48%
2025-01-09 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9749 0.9749 0.9744 0.9744 0.0005 0.05%
2025-01-08 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9744 0.9744 0.9711 0.9711 0.0033 0.34%
2025-01-07 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9711 0.9711 0.9671 0.9671 0.0040 0.41%
2025-01-06 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9671 0.9671 0.9857 0.9857 -0.0186 -1.89%
2025-01-03 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 0.9857 0.9857 1.0032 1.0032 -0.0175 -1.74%
2025-01-02 017885 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C 1.0032 1.0032 1.0132 1.0132 -0.0100 -0.99%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%