長城久潤混合C基金凈值查詢(017885)
今天最新凈值
1.0204
-0.0111 -1.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0138
-0.0066 -0.6470%
- 累計(jì)凈值：1.0204
- 成立日期：2023-02-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1698億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：余歡
近一月,長城久潤混合C(017885)基金累計(jì)收益率8.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-05-15 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0130 |
1.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0082 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
017885 |
長城久潤混合C |
1.0138 |
1.0138 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0213 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
017885 |
長城久潤混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
017885 |
長城久潤混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
017885 |
長城久潤混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
017885 |
長城久潤混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-04-24 |
017885 |
長城久潤混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0003 |
-0.03% |
