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南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017823)

今天最新凈值 1.0556 0.0055 0.5200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0556
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0735億
  • 最近資產：1.07億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：夏瑩瑩
近一月南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C(017823)基金累計收益率6.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0501 1.0501 0.0055 0.52%
2025-05-19 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0584 1.0584 -0.0078 -0.74%
2025-05-14 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0584 1.0584 1.0512 1.0512 0.0072 0.68%
2025-05-13 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0502 1.0502 0.0010 0.10%
2025-05-12 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0479 1.0479 0.0023 0.22%
2025-05-09 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0451 1.0451 0.0028 0.27%
2025-05-08 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-05-07 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0391 1.0391 0.0054 0.52%
2025-05-06 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0305 1.0305 0.0086 0.83%
2025-04-30 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0358 1.0358 -0.0053 -0.51%
2025-04-29 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2025-04-25 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0337 1.0337 0.0017 0.16%
2025-04-24 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0311 1.0311 0.0026 0.25%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%