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南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017823)

今天最新凈值 1.0501 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0501
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0735億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一年南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C(017823)基金累計收益率7.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0501 1.0501 0.0055 0.52%
2025-05-19 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0584 1.0584 -0.0078 -0.74%
2025-05-14 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0584 1.0584 1.0512 1.0512 0.0072 0.68%
2025-05-13 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0502 1.0502 0.0010 0.10%
2025-05-12 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0479 1.0479 0.0023 0.22%
2025-05-09 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0451 1.0451 0.0028 0.27%
2025-05-08 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-05-07 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0391 1.0391 0.0054 0.52%
2025-05-06 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0305 1.0305 0.0086 0.83%
2025-04-30 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0358 1.0358 -0.0053 -0.51%
2025-04-29 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2025-04-25 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0337 1.0337 0.0017 0.16%
2025-04-24 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0311 1.0311 0.0026 0.25%
2025-04-23 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0389 1.0389 -0.0078 -0.75%
2025-04-22 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0302 1.0302 0.0087 0.84%
2025-04-21 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0280 1.0280 0.0022 0.21%
2025-04-18 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0261 1.0261 0.0019 0.19%
2025-04-17 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0233 1.0233 0.0028 0.27%
2025-04-16 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0212 1.0212 0.0021 0.21%
2025-04-15 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0179 1.0179 0.0033 0.32%
2025-04-14 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0102 1.0102 0.0077 0.76%
2025-04-11 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0062 1.0062 0.0040 0.40%
2025-04-10 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 0.9867 0.9867 0.0195 1.98%
2025-04-09 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9858 0.9858 0.0009 0.09%
2025-04-08 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9772 0.9772 0.0086 0.88%
2025-04-07 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9772 0.9772 1.0342 1.0342 -0.0570 -5.51%
2025-04-03 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0398 1.0398 -0.0056 -0.54%
2025-04-02 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0375 1.0375 0.0023 0.22%
2025-04-01 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0337 1.0337 0.0038 0.37%
2025-03-31 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0373 1.0373 -0.0036 -0.35%
2025-03-28 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0363 1.0363 0.0010 0.10%
2025-03-27 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0378 1.0378 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0394 1.0394 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0353 1.0353 0.0041 0.40%
2025-03-21 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0429 1.0429 -0.0076 -0.73%
2025-03-20 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0475 1.0475 -0.0046 -0.44%
2025-03-19 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0449 1.0449 0.0026 0.25%
2025-03-18 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0372 1.0372 0.0077 0.74%
2025-03-17 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0367 1.0367 0.0005 0.05%
2025-03-14 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0228 1.0228 0.0139 1.36%
2025-03-13 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-03-12 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0248 1.0248 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0302 1.0302 -0.0054 -0.52%
2025-03-10 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0329 1.0329 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0368 1.0368 -0.0039 -0.38%
2025-03-06 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0321 1.0321 0.0047 0.46%
2025-03-05 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0248 1.0248 0.0073 0.71%
2025-03-04 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0267 1.0267 -0.0019 -0.19%
2025-03-03 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0222 1.0222 0.0045 0.44%
2025-02-28 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0364 1.0364 -0.0142 -1.37%
2025-02-27 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2025-02-26 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0309 1.0309 0.0045 0.44%
2025-02-25 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0403 1.0403 -0.0094 -0.90%
2025-02-24 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0438 1.0438 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0419 1.0419 0.0019 0.18%
2025-02-20 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0443 1.0443 -0.0024 -0.23%
2025-02-19 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0429 1.0429 0.0014 0.13%
2025-02-18 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0409 1.0409 0.0020 0.19%
2025-02-17 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0433 1.0433 -0.0024 -0.23%
2025-02-14 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0384 1.0384 0.0049 0.47%
2025-02-13 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2025-02-12 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0352 1.0352 0.0028 0.27%
2025-02-11 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0337 1.0337 0.0015 0.15%
2025-02-10 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0304 1.0304 0.0033 0.32%
2025-02-07 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0280 1.0280 0.0024 0.23%
2025-02-06 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0256 1.0256 0.0024 0.23%
2025-02-05 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0239 1.0239 0.0017 0.17%
2025-01-27 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0195 1.0195 0.0049 0.48%
2025-01-23 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0174 1.0174 0.0021 0.21%
2025-01-20 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0181 1.0181 0.0016 0.16%
2025-01-10 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0147 1.0147 -0.0049 -0.48%
2025-01-09 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0168 1.0168 -0.0021 -0.21%
2025-01-08 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0160 1.0160 0.0008 0.08%
2025-01-07 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0179 1.0179 -0.0019 -0.19%
2025-01-06 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0141 1.0141 0.0038 0.37%
2025-01-03 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0171 1.0171 -0.0030 -0.29%
2025-01-02 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0227 1.0227 -0.0056 -0.55%
2024-12-31 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0252 1.0252 -0.0025 -0.24%
2024-12-30 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0269 1.0269 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0217 1.0217 0.0019 0.19%
2024-12-23 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0129 1.0129 0.0088 0.87%
2024-12-20 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0175 1.0175 -0.0046 -0.45%
2024-12-19 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0259 1.0259 -0.0084 -0.82%
2024-12-18 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0222 1.0222 0.0037 0.36%
2024-12-17 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0208 1.0208 0.0014 0.14%
2024-12-16 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-12-13 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0289 1.0289 -0.0083 -0.81%
2024-12-12 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0214 1.0214 0.0075 0.73%
2024-12-11 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0184 1.0184 0.0030 0.29%
2024-12-10 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2024-12-09 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0138 1.0138 0.0034 0.34%
2024-12-06 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0092 1.0092 0.0046 0.46%
2024-12-05 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2024-12-04 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0039 1.0039 0.0050 0.50%
2024-12-02 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0011 1.0011 0.0028 0.28%
2024-11-29 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9945 0.9945 0.0066 0.66%
2024-11-28 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9993 0.9993 -0.0048 -0.48%
2024-11-27 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9898 0.9898 0.0095 0.96%
2024-11-26 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9924 0.9924 -0.0026 -0.26%
2024-11-25 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9926 0.9926 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 1.0025 1.0025 -0.0099 -0.99%
2024-11-21 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09%
2024-11-20 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 0.9986 0.9986 0.0030 0.30%
2024-11-19 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9936 0.9936 0.0050 0.50%
2024-11-18 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
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2024-09-30 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9715 0.9715 0.0252 2.59%
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2024-07-01 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9764 0.9764 0.0048 0.49%
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2024-06-27 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9713 0.9713 -0.0028 -0.29%
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