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興合安迎混合C基金凈值查詢(017814)

今天最新凈值 0.8887 0.0053 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8757 -0.0070 -0.7907%
  • 累計凈值：0.8887
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0905億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：孫祺 梁辰星
近一周興合安迎混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興合安迎混合C(017814)基金累計收益率-1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017814 興合安迎混合C 0.8827 0.8827 0.8887 0.8887 -0.0060 -0.68%
2025-05-21 017814 興合安迎混合C 0.8887 0.8887 0.8834 0.8834 0.0053 0.60%
2025-05-20 017814 興合安迎混合C 0.8834 0.8834 0.8814 0.8814 0.0020 0.23%
2025-05-19 017814 興合安迎混合C 0.8814 0.8814 0.8817 0.8817 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 017814 興合安迎混合C 0.8817 0.8817 0.8823 0.8823 -0.0006 -0.07%