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興合安迎混合C基金凈值查詢(017814)

今天最新凈值 0.8887 0.0053 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8853 -0.0034 -0.3828%
  • 累計(jì)凈值：0.8887
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0905億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：孫祺 梁辰星
近一月興合安迎混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興合安迎混合C(017814)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017814 興合安迎混合C 0.8827 0.8827 0.8887 0.8887 -0.0060 -0.68%
2025-05-21 017814 興合安迎混合C 0.8887 0.8887 0.8834 0.8834 0.0053 0.60%
2025-05-20 017814 興合安迎混合C 0.8834 0.8834 0.8814 0.8814 0.0020 0.23%
2025-05-19 017814 興合安迎混合C 0.8814 0.8814 0.8817 0.8817 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 017814 興合安迎混合C 0.8817 0.8817 0.8823 0.8823 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 017814 興合安迎混合C 0.8823 0.8823 0.8923 0.8923 -0.0100 -1.12%
2025-05-14 017814 興合安迎混合C 0.8923 0.8923 0.8900 0.8900 0.0023 0.26%
2025-05-13 017814 興合安迎混合C 0.8900 0.8900 0.8915 0.8915 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 017814 興合安迎混合C 0.8915 0.8915 0.8770 0.8770 0.0145 1.65%
2025-05-09 017814 興合安迎混合C 0.8770 0.8770 0.8815 0.8815 -0.0045 -0.51%
2025-05-08 017814 興合安迎混合C 0.8815 0.8815 0.8791 0.8791 0.0024 0.27%
2025-05-07 017814 興合安迎混合C 0.8791 0.8791 0.8772 0.8772 0.0019 0.22%
2025-05-06 017814 興合安迎混合C 0.8772 0.8772 0.8649 0.8649 0.0123 1.42%
2025-04-30 017814 興合安迎混合C 0.8649 0.8649 0.8629 0.8629 0.0020 0.23%
2025-04-29 017814 興合安迎混合C 0.8629 0.8629 0.8627 0.8627 0.0002 0.02%
2025-04-28 017814 興合安迎混合C 0.8627 0.8627 0.8641 0.8641 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 017814 興合安迎混合C 0.8641 0.8641 0.8587 0.8587 0.0054 0.63%
2025-04-24 017814 興合安迎混合C 0.8587 0.8587 0.8645 0.8645 -0.0058 -0.67%
2025-04-23 017814 興合安迎混合C 0.8645 0.8645 0.8608 0.8608 0.0037 0.43%