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浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(017779)

今天最新凈值 1.0508 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0508
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2571億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：高鋼杰
近一周浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C(017779)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0478 1.0478 1.0508 1.0508 -0.0030 -0.29%
2025-05-20 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2025-05-19 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0515 1.0515 -0.0011 -0.10%
2025-05-16 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0515 1.0515 1.0623 1.0623 -0.0108 -1.02%
2025-05-15 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0820 1.0820 -0.0197 -1.82%