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浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(017779)

今天最新凈值 1.0430 -0.0048 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0430
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2571億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：高鋼杰
今年以來浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C(017779)基金累計收益率-6.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0301 1.0301 1.0430 1.0430 -0.0129 -1.24%
2025-05-22 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0430 1.0430 1.0478 1.0478 -0.0048 -0.46%
2025-05-21 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0478 1.0478 1.0508 1.0508 -0.0030 -0.29%
2025-05-20 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2025-05-19 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0515 1.0515 -0.0011 -0.10%
2025-05-16 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0515 1.0515 1.0623 1.0623 -0.0108 -1.02%
2025-05-15 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0820 1.0820 -0.0197 -1.82%
2025-05-14 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0820 1.0820 1.0480 1.0480 0.0340 3.24%
2025-05-13 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0544 1.0544 -0.0064 -0.61%
2025-05-12 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0317 1.0317 0.0227 2.20%
2025-05-09 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0317 1.0317 1.0420 1.0420 -0.0103 -0.99%
2025-05-08 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0389 1.0389 0.0031 0.30%
2025-05-07 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0389 1.0389 1.0325 1.0325 0.0064 0.62%
2025-05-06 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0207 1.0207 0.0118 1.16%
2025-04-30 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0207 1.0207 1.0180 1.0180 0.0027 0.27%
2025-04-29 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0210 1.0210 1.0263 1.0263 -0.0053 -0.52%
2025-04-25 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0263 1.0263 1.0185 1.0185 0.0078 0.77%
2025-04-24 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0223 1.0223 -0.0038 -0.37%
2025-04-23 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0223 1.0223 1.0206 1.0206 0.0017 0.17%
2025-04-22 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0223 1.0223 -0.0017 -0.17%
2025-04-21 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0223 1.0223 1.0171 1.0171 0.0052 0.51%
2025-04-18 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0171 1.0171 1.0128 1.0128 0.0043 0.42%
2025-04-17 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0128 1.0128 1.0136 1.0136 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0138 1.0138 1.0163 1.0163 -0.0025 -0.25%
2025-04-14 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0144 1.0144 0.0022 0.22%
2025-04-10 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0144 1.0144 1.0005 1.0005 0.0139 1.39%
2025-04-09 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0005 1.0005 0.9840 0.9840 0.0165 1.68%
2025-04-08 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 0.9840 0.9840 0.9626 0.9626 0.0214 2.22%
2025-04-07 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 0.9626 0.9626 1.0631 1.0631 -0.1005 -9.45%
2025-04-03 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0631 1.0631 1.0656 1.0656 -0.0025 -0.23%
2025-04-02 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0656 1.0656 1.0608 1.0608 0.0048 0.45%
2025-04-01 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0629 1.0629 -0.0021 -0.20%
2025-03-31 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0629 1.0629 1.0830 1.0830 -0.0201 -1.86%
2025-03-28 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0839 1.0839 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0839 1.0839 1.0817 1.0817 0.0022 0.20%
2025-03-26 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0817 1.0817 1.0828 1.0828 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0828 1.0828 1.0866 1.0866 -0.0038 -0.35%
2025-03-24 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-03-21 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0866 1.0866 1.1028 1.1028 -0.0162 -1.47%
2025-03-20 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.1117 1.1117 -0.0089 -0.80%
2025-03-19 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-03-18 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.1110 1.1110 0.0006 0.05%
2025-03-17 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.1203 1.1203 -0.0093 -0.83%
2025-03-14 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1203 1.1203 1.0870 1.0870 0.0333 3.06%
2025-03-13 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0870 1.0870 1.0931 1.0931 -0.0061 -0.56%
2025-03-12 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0877 1.0877 0.0054 0.50%
2025-03-11 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0877 1.0877 1.0834 1.0834 0.0043 0.40%
2025-03-10 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0834 1.0834 1.0917 1.0917 -0.0083 -0.76%
2025-03-07 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0917 1.0917 1.1089 1.1089 -0.0172 -1.55%
2025-03-06 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1089 1.1089 1.0853 1.0853 0.0236 2.17%
2025-03-05 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0853 1.0853 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0808 1.0808 0.0047 0.43%
2025-03-03 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0808 1.0808 1.0787 1.0787 0.0021 0.19%
2025-02-28 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0787 1.0787 1.1102 1.1102 -0.0315 -2.84%
2025-02-27 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1102 1.1102 1.1109 1.1109 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.0846 1.0846 0.0263 2.42%
2025-02-25 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0846 1.0846 1.0997 1.0997 -0.0151 -1.37%
2025-02-24 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0997 1.0997 1.1052 1.1052 -0.0055 -0.50%
2025-02-21 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1052 1.1052 1.0847 1.0847 0.0205 1.89%
2025-02-20 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0881 1.0881 -0.0034 -0.31%
2025-02-19 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0881 1.0881 1.0750 1.0750 0.0131 1.22%
2025-02-18 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0750 1.0750 1.1004 1.1004 -0.0254 -2.31%
2025-02-17 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1004 1.0963 1.0963 0.0041 0.37%
2025-02-14 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0963 1.0963 1.0928 1.0928 0.0035 0.32%
2025-02-13 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0928 1.0928 1.0983 1.0983 -0.0055 -0.50%
2025-02-12 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0983 1.0983 1.0849 1.0849 0.0134 1.24%
2025-02-11 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0849 1.0849 1.0925 1.0925 -0.0076 -0.70%
2025-02-10 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0925 1.0925 1.0917 1.0917 0.0008 0.07%
2025-02-07 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0917 1.0917 1.0716 1.0716 0.0201 1.88%
2025-02-06 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0716 1.0716 1.0577 1.0577 0.0139 1.31%
2025-02-05 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2025-01-27 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0574 1.0574 1.0829 1.0829 -0.0255 -2.35%
2025-01-22 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0664 1.0664 1.0717 1.0717 -0.0053 -0.49%
2025-01-14 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0728 1.0728 1.0346 1.0346 0.0382 3.69%
2025-01-13 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0346 1.0346 1.0308 1.0308 0.0038 0.37%
2025-01-10 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0465 1.0465 -0.0157 -1.50%
2025-01-09 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0465 1.0465 1.0526 1.0526 -0.0061 -0.58%
2025-01-08 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0526 1.0526 1.0603 1.0603 -0.0077 -0.73%
2025-01-07 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0603 1.0603 1.0506 1.0506 0.0097 0.92%
2025-01-06 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-01-03 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0749 1.0749 -0.0244 -2.27%
2025-01-02 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0749 1.0749 1.1302 1.1302 -0.0553 -4.89%