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浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(017779)

今天最新凈值 1.0430 -0.0048 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0430
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2571億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：高鋼杰
近一月浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C(017779)基金累計(jì)收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0301 1.0301 1.0430 1.0430 -0.0129 -1.24%
2025-05-22 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0430 1.0430 1.0478 1.0478 -0.0048 -0.46%
2025-05-21 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0478 1.0478 1.0508 1.0508 -0.0030 -0.29%
2025-05-20 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2025-05-19 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0515 1.0515 -0.0011 -0.10%
2025-05-16 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0515 1.0515 1.0623 1.0623 -0.0108 -1.02%
2025-05-15 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0820 1.0820 -0.0197 -1.82%
2025-05-14 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0820 1.0820 1.0480 1.0480 0.0340 3.24%
2025-05-13 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0544 1.0544 -0.0064 -0.61%
2025-05-12 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0317 1.0317 0.0227 2.20%
2025-05-09 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0317 1.0317 1.0420 1.0420 -0.0103 -0.99%
2025-05-08 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0389 1.0389 0.0031 0.30%
2025-05-07 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0389 1.0389 1.0325 1.0325 0.0064 0.62%
2025-05-06 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0207 1.0207 0.0118 1.16%
2025-04-30 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0207 1.0207 1.0180 1.0180 0.0027 0.27%
2025-04-29 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0210 1.0210 1.0263 1.0263 -0.0053 -0.52%
2025-04-25 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0263 1.0263 1.0185 1.0185 0.0078 0.77%
2025-04-24 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0223 1.0223 -0.0038 -0.37%