平安合順1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017776)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0704
- 成立日期：2023-02-24
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.9981億
- 最近資產(chǎn)：20.68億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：曾小麗
近半年平安合順1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,平安合順1年定開債發(fā)起式(017776)基金累計(jì)收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0356 |
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| 2025-05-20 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0338 |
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017776 |
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017776 |
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017776 |
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017776 |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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017776 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0662 |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0675 |
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1.0320 |
1.0670 |
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-0.13% |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0700 |
1.0333 |
1.0683 |
0.0017 |
0.16% |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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017776 |
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1.0676 |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.0694 |
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-0.05% |
| 2025-02-20 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0699 |
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-0.12% |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0711 |
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| 2025-02-18 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0696 |
1.0363 |
1.0713 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0713 |
1.0373 |
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-0.10% |
| 2025-02-14 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0723 |
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1.0734 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.0734 |
1.0387 |
1.0737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.0737 |
1.0382 |
1.0732 |
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0.05% |
| 2025-02-11 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.0732 |
1.0384 |
1.0734 |
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-0.02% |
| 2025-02-10 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.0734 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.0744 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0738 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.0719 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
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1.0680 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0680 |
1.0339 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0339 |
1.0689 |
1.0340 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0690 |
1.0349 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0699 |
1.0353 |
1.0703 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0703 |
1.0361 |
1.0711 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0711 |
1.0361 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0711 |
1.0353 |
1.0703 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0703 |
1.0345 |
1.0695 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0695 |
1.0337 |
1.0687 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0324 |
1.0674 |
1.0322 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.0672 |
1.0334 |
1.0684 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.0684 |
1.0342 |
1.0692 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.0692 |
1.0345 |
1.0695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0695 |
1.0321 |
1.0671 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0321 |
1.0671 |
1.0325 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.0675 |
1.0332 |
1.0682 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0332 |
1.0682 |
1.0346 |
1.0696 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0696 |
1.0345 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0695 |
1.0334 |
1.0684 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.0684 |
1.0320 |
1.0670 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0670 |
1.0307 |
1.0657 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.0657 |
1.0278 |
1.0628 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0278 |
1.0628 |
1.0272 |
1.0622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0622 |
1.0266 |
1.0616 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.0616 |
1.0259 |
1.0609 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0259 |
1.0609 |
1.0258 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0261 |
1.0611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0611 |
1.0232 |
1.0582 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0582 |
1.0220 |
1.0570 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.0570 |
1.0213 |
1.0563 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0213 |
1.0563 |
1.0207 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-26 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0207 |
1.0557 |
1.0204 |
1.0554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0554 |
1.0198 |
1.0548 |
0.0006 |
0.06% |
