平安合順1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017776)
今天最新凈值
1.0354
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0704
- 成立日期：2023-02-24
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.9981億
- 最近資產(chǎn)：20.68億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：曾小麗
今年以來平安合順1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,平安合順1年定開債發(fā)起式(017776)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0706 |
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| 2025-05-21 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0338 |
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017776 |
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017776 |
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017776 |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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017776 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0662 |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0662 |
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-0.06% |
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1.0678 |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0675 |
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017776 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.0670 |
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-0.13% |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0700 |
1.0333 |
1.0683 |
0.0017 |
0.16% |
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1.0676 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.0694 |
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-0.05% |
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017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0699 |
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-0.12% |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0711 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0696 |
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1.0713 |
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-0.16% |
| 2025-02-17 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.0713 |
1.0373 |
1.0723 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0723 |
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1.0734 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.0734 |
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1.0737 |
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-0.03% |
| 2025-02-12 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.0737 |
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0.05% |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0732 |
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-0.02% |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0734 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0394 |
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1.0738 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
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1.0719 |
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平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
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1.0680 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0680 |
1.0339 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0339 |
1.0689 |
1.0340 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0690 |
1.0349 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0699 |
1.0353 |
1.0703 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0703 |
1.0361 |
1.0711 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0711 |
1.0361 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.0711 |
1.0353 |
1.0703 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
017776 |
平安合順1年定開債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0703 |
1.0345 |
1.0695 |
0.0008 |
0.08% |
