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平安合順1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017776)

今天最新凈值 1.0354 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0704
  • 成立日期：2023-02-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9981億
  • 最近資產(chǎn)：20.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗
近一月平安合順1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合順1年定開債發(fā)起式(017776)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0356 1.0706 1.0354 1.0704 0.0002 0.02%
2025-05-21 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0354 1.0704 1.0356 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0356 1.0706 1.0355 1.0705 0.0001 0.01%
2025-05-19 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0355 1.0705 1.0353 1.0703 0.0002 0.02%
2025-05-16 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0353 1.0703 1.0355 1.0705 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0355 1.0705 1.0356 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0356 1.0706 1.0358 1.0708 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0358 1.0708 1.0349 1.0699 0.0009 0.09%
2025-05-12 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0349 1.0699 1.0367 1.0717 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0367 1.0717 1.0364 1.0714 0.0003 0.03%
2025-05-08 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0364 1.0714 1.0352 1.0702 0.0012 0.12%
2025-05-07 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0352 1.0702 1.0356 1.0706 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0356 1.0706 1.0355 1.0705 0.0001 0.01%
2025-04-30 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0355 1.0705 1.0351 1.0701 0.0004 0.04%
2025-04-29 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0351 1.0701 1.0339 1.0689 0.0012 0.12%
2025-04-28 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0339 1.0689 1.0342 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0342 1.0692 1.0339 1.0689 0.0003 0.03%
2025-04-24 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0339 1.0689 1.0344 1.0694 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0344 1.0694 1.0342 1.0692 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%